SIREN : 485003891
LE CAVEAU is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83380), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 735 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 735 209 € | 80 105 € | 490 734 € | 575 535 € | 516 700 € | 1 197 580 € |
| Nettoergebnis | 112 781 € | -177 833 € | -42 598 € | 199 429 € | 32 169 € | 188 310 € |
| EBITDA | 114 114 € | -236 065 € | 45 881 € | 269 327 € | 76 392 € | 318 936 € |
| Nettomarge | 15.3% | -222.0% | -8.7% | 34.7% | 6.2% | 15.7% |
Im Jahr 2024 erzielt LE CAVEAU einen Umsatz von 735 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2019-2024 zurück (CAGR: -9.3%). Vs 2023, Wachstum von +818% (80 k€ -> 735 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (150 k€) beträgt die Bruttomarge 585 k€, d.h. eine Rate von 80%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 114 k€, was 15.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +310.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 113 k€, d.h. 15.3% des Umsatzes.
735 209 €
585 127 €
114 114 €
82 884 €
112 781 €
15.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 83%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 19.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.213%
83.486%
19.844%
0.017
36.7%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von LE CAVEAU (0.21). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LE CAVEAU (83.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE CAVEAU (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 531.95. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
531.945
0.71
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LE CAVEAU (531.95). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LE CAVEAU (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 143 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 143 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 17 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 39 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2024 stieg der WCR um +3149%.
80 535 €
0 j
143 j
17 j
39 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of LE CAVEAU is estimated at 779 179 € (range 503 829€ - 1 207 486€). With an EBITDA of 114 114€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CAVEAU with other companies in the same sector:
The revenue of LE CAVEAU in 2024 is 735 k€.
Yes, LE CAVEAU generated a net profit of 113 k€ in 2024.
The headquarters of LE CAVEAU is located in ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS (83380), in the department Var.
The tax return of LE CAVEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CAVEAU operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.