SIREN : 519696900
LE CASTELLO is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in SCHIRMECK (67130), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 387 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 386 657 € | 392 510 € | 432 657 € | 401 474 € |
| Nettoergebnis | -387 € | 6 129 € | 12 710 € | 11 361 € |
| EBITDA | -3 016 € | 8 648 € | 16 799 € | 14 013 € |
| Nettomarge | -0.1% | 1.6% | 2.9% | 2.8% |
Im Jahr 2021 erzielt LE CASTELLO einen Umsatz von 387 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.6%). Leichter Rückgang von -1% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (152 k€) beträgt die Bruttomarge 235 k€, d.h. eine Rate von 61%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -3 k€, was -0.8% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-1%) variiert EBITDA um -135%, was die Marge um 3.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -387 € (-0.1% des Umsatzes).
386 657 €
235 086 €
-3 016 €
4 453 €
-387 €
-0.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -41%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 13.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.7% des Umsatzes.
-40.883%
35.4%
0.668%
13.23
72.7%
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von LE CASTELLO (-40.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE CASTELLO (35.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE CASTELLO (13.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 37.76. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
37.759
-160.477
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LE CASTELLO (37.76). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von LE CASTELLO (-160.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 11 Tage. Lieferantenfrist: 15 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 6 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-110 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-87%), Freisetzung von Liquidität.
-118 607 €
11 j
15 j
6 j
-110 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of LE CASTELLO is estimated at 335 123 € (range 218 890€ - 553 535€). The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CASTELLO with other companies in the same sector:
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The revenue of LE CASTELLO in 2021 is 387 k€.
LE CASTELLO recorded a net loss in 2021.
The headquarters of LE CASTELLO is located in SCHIRMECK (67130), in the department Bas-Rhin.
The tax return of LE CASTELLO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CASTELLO operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.