SIREN : 522470087
LE CASSE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PARIS (75002), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 397 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 397 308 € | 214 248 € | 307 937 € | 134 958 € | 55 821 € | 48 565 € |
| Nettoergebnis | 62 069 € | 23 808 € | 3 538 € | -34 004 € | -32 149 € | -3 540 € |
| EBITDA | 74 496 € | 34 459 € | 15 651 € | -33 981 € | -31 956 € | 5 253 € |
| Nettomarge | 15.6% | 11.1% | 1.1% | -25.2% | -57.6% | -7.3% |
Im Jahr 2022 erzielt LE CASSE einen Umsatz von 397 k€. Im Zeitraum 2016-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +41.9%. Vs 2020, Wachstum von +85% (214 k€ -> 397 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (93 k€) beträgt die Bruttomarge 305 k€, d.h. eine Rate von 77%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 74 k€, was 18.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.7 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 62 k€, d.h. 15.6% des Umsatzes.
397 308 €
304 535 €
74 496 €
65 785 €
62 069 €
18.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 100%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 17.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
99.875%
40.036%
17.701%
2.439
56.1%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE CASSE (99.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE CASSE (40.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE CASSE (2.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 24.98. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
24.976
4.431
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LE CASSE (24.98). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LE CASSE (4.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 25 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-47 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-151%), Freisetzung von Liquidität.
-51 328 €
0 j
25 j
3 j
-47 j
Based on 128 transactions of similar company sales in 2022, the value of LE CASSE is estimated at 376 955 € (range 223 549€ - 691 680€). With an EBITDA of 74 496€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 1.62x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 128 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CASSE with other companies in the same sector:
The revenue of LE CASSE in 2022 is 397 k€.
Yes, LE CASSE generated a net profit of 62 k€ in 2022.
The headquarters of LE CASSE is located in PARIS (75002), in the department Paris.
The tax return of LE CASSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CASSE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.