SIREN : 769200700
LE CARIBOU is a French company founded 57 years ago, specialized in the sector Autres activités récréatives et de loisirs. Based in MASSIEUX (01600), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2 327 964 € | 1 434 161 € | 891 723 € | 249 833 € | 145 440 € | 211 251 € | 158 776 € | 933 494 € | 948 183 € |
| Nettoergebnis | 474 834 € | 204 800 € | -20 329 € | -71 211 € | -110 746 € | 18 997 € | 27 079 € | 134 885 € | 44 079 € |
| EBITDA | 716 510 € | 355 460 € | 77 570 € | -31 688 € | -31 007 € | 57 776 € | 74 765 € | 236 732 € | 120 910 € |
| Nettomarge | 20.4% | 14.3% | -2.3% | -28.5% | -76.1% | 9.0% | 17.1% | 14.4% | 4.6% |
Im Jahr 2024 erzielt LE CARIBOU einen Umsatz von 2.3 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.9%. Vs 2023, Wachstum von +62% (1.4 Mio€ -> 2.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (465 k€) beträgt die Bruttomarge 1.9 Mio€, d.h. eine Rate von 80%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 717 k€, was 30.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 475 k€, d.h. 20.4% des Umsatzes.
2 327 964 €
1 863 180 €
716 510 €
543 996 €
474 834 €
30.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 5%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 60%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 23.9% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
5.287%
59.694%
23.862%
0.064
38.8%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE CARIBOU (5.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LE CARIBOU (59.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE CARIBOU (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 152.76. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
152.758
3.28
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE CARIBOU (152.76). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LE CARIBOU (3.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 22 Tage. Lieferantenfrist: 74 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 52 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 32 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +115%.
203 860 €
22 j
74 j
2 j
32 j
Based on 114 transactions of similar company sales (all years), the value of LE CARIBOU is estimated at 3 065 045 € (range 1 717 894€ - 5 225 072€). With an EBITDA of 716 510€, the sector multiple of 5.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.72x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 114 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CARIBOU with other companies in the same sector:
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The revenue of LE CARIBOU in 2024 is 2.3 M€.
Yes, LE CARIBOU generated a net profit of 475 k€ in 2024.
The headquarters of LE CARIBOU is located in MASSIEUX (01600), in the department Ain.
The tax return of LE CARIBOU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CARIBOU operates in the sector Autres activités récréatives et de loisirs (NAF code 93.29Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.