SIREN : 792218232
LE CAPSYL is a French company founded 13 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 241 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 240 790 € | 271 221 € | 257 381 € | 146 912 € | 333 440 € | 277 700 € | 227 380 € | 274 402 € |
| Nettoergebnis | 10 718 € | 45 542 € | 38 545 € | 55 532 € | 54 158 € | 23 744 € | 33 244 € | 39 043 € |
| EBITDA | 9 577 € | 54 260 € | 48 506 € | 41 489 € | 94 073 € | 37 513 € | 48 387 € | 70 559 € |
| Nettomarge | 4.5% | 16.8% | 15.0% | 37.8% | 16.2% | 8.6% | 14.6% | 14.2% |
Im Jahr 2024 erzielt LE CAPSYL einen Umsatz von 241 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.6%). Deutlicher Rückgang von -11% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (40 k€) beträgt die Bruttomarge 200 k€, d.h. eine Rate von 83%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 10 k€, was 4.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-11%) variiert EBITDA um -82%, was die Marge um 16.0 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 4.5% des Umsatzes.
240 790 €
200 489 €
9 577 €
8 421 €
10 718 €
4.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 19%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 78%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 7.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 4.9% des Umsatzes.
18.849%
77.648%
4.931%
7.827
27.4%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE CAPSYL (18.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LE CAPSYL (77.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE CAPSYL (7.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 84.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
84.922
0.0
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE CAPSYL (84.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LE CAPSYL (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 67 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 67 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-15 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-73%), Freisetzung von Liquidität.
-9 945 €
0 j
67 j
8 j
-15 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of LE CAPSYL is estimated at 112 538 € (range 75 053€ - 172 668€). With an EBITDA of 9 577€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CAPSYL with other companies in the same sector:
The revenue of LE CAPSYL in 2024 is 241 k€.
Yes, LE CAPSYL generated a net profit of 11 k€ in 2024.
The headquarters of LE CAPSYL is located in BAILLY-ROMAINVILLIERS (77700), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of LE CAPSYL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CAPSYL operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.