SIREN : 808542039
LE CAPITOLE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PARIS (75011), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 402 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 401 703 € | 386 037 € | 476 801 € | 478 538 € | 97 368 € |
| Nettoergebnis | -4 203 € | -23 841 € | 23 507 € | 67 297 € | -15 665 € |
| EBITDA | 23 229 € | 23 648 € | 96 545 € | 121 552 € | -4 078 € |
| Nettomarge | -1.0% | -6.2% | 4.9% | 14.1% | -16.1% |
Im Jahr 2023 erzielt LE CAPITOLE einen Umsatz von 402 k€. Im Zeitraum 2017-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +26.6%. Vs 2022: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (124 k€) beträgt die Bruttomarge 278 k€, d.h. eine Rate von 69%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 23 k€, was 5.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -4 k€ (-1.0% des Umsatzes).
401 703 €
278 192 €
23 229 €
-22 055 €
-4 203 €
5.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 507%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 63.5 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 2.1% des Umsatzes.
507.376%
14.942%
2.139%
63.517
40.7%
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von LE CAPITOLE (507.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE CAPITOLE (14.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE CAPITOLE (63.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 221.12. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
221.125
7.034
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE CAPITOLE (221.12). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LE CAPITOLE (7.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 71 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 71 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-14 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-106%), Freisetzung von Liquidität.
-15 433 €
0 j
71 j
3 j
-14 j
Based on 123 transactions of similar company sales in 2023, the value of LE CAPITOLE is estimated at 227 528 € (range 148 523€ - 351 427€). With an EBITDA of 23 229€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.97x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 123 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CAPITOLE with other companies in the same sector:
The revenue of LE CAPITOLE in 2023 is 402 k€.
LE CAPITOLE recorded a net loss in 2023.
The headquarters of LE CAPITOLE is located in PARIS (75011), in the department Paris.
The tax return of LE CAPITOLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CAPITOLE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.