SIREN : 389525437
LE CAPITAINE is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in MONTGENEVRE (05100), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 57 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 57 087 € | 166 725 € | 248 450 € | 279 344 € | 296 296 € | 285 381 € |
| Nettoergebnis | 21 252 € | -40 857 € | -6 711 € | 9 264 € | 22 817 € | 30 171 € |
| EBITDA | 25 792 € | -39 760 € | -8 753 € | 7 894 € | 23 622 € | 31 511 € |
| Nettomarge | 37.2% | -24.5% | -2.7% | 3.3% | 7.7% | 10.6% |
Im Jahr 2021 erzielt LE CAPITAINE einen Umsatz von 57 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -27.5%). Deutlicher Rückgang von -66% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (11 k€) beträgt die Bruttomarge 47 k€, d.h. eine Rate von 82%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 26 k€, was 45.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +69.0 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 21 k€, d.h. 37.2% des Umsatzes.
57 087 €
46 527 €
25 792 €
20 649 €
21 252 €
18.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 102%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Der Cashflow beträgt 48.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
102.118%
43.145%
48.72%
0.0
10.9%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE CAPITAINE (102.12). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE CAPITAINE (43.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von LE CAPITAINE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 118.56. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
118.556
0.0
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE CAPITAINE (118.56). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LE CAPITAINE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 7 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-650 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-65%), Freisetzung von Liquidität.
-103 145 €
7 j
37 j
8 j
-650 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of LE CAPITAINE is estimated at 118 457 € (range 66 516€ - 218 936€). With an EBITDA of 25 792€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CAPITAINE with other companies in the same sector:
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The revenue of LE CAPITAINE in 2021 is 57 k€.
Yes, LE CAPITAINE generated a net profit of 21 k€ in 2021.
The headquarters of LE CAPITAINE is located in MONTGENEVRE (05100), in the department Hautes-Alpes.
The tax return of LE CAPITAINE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CAPITAINE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.