SIREN : 498731041
LE CAFE DU PARC is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in AYTRE (17440), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1 246 358 € | 1 411 989 € | 1 001 808 € | 594 827 € |
| Nettoergebnis | 13 335 € | 106 450 € | 35 905 € | 35 136 € |
| EBITDA | 35 968 € | 110 174 € | 54 551 € | 50 527 € |
| Nettomarge | 1.1% | 7.5% | 3.6% | 5.9% |
Im Jahr 2024 erzielt LE CAFE DU PARC einen Umsatz von 1.2 Mio€. Im Zeitraum 2017-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.1%. Deutlicher Rückgang von -12% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (374 k€) beträgt die Bruttomarge 873 k€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 36 k€, was 2.9% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-12%) variiert EBITDA um -67%, was die Marge um 4.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 13 k€, d.h. 1.1% des Umsatzes.
1 246 358 €
872 813 €
35 968 €
12 517 €
13 335 €
2.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 43%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.7% des Umsatzes.
42.704%
37.211%
2.679%
2.621
24.0%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE CAFE DU PARC (42.70). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE CAFE DU PARC (37.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE CAFE DU PARC (2.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 161.80. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
161.802
2.797
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE CAFE DU PARC (161.80). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LE CAFE DU PARC (2.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 43 Tage. Lieferantenfrist: 15 Tage. Das Unternehmen muss 28 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 7 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2024 stieg der WCR um +336%.
25 214 €
43 j
15 j
2 j
7 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of LE CAFE DU PARC is estimated at 328 686 € (range 180 850€ - 546 595€). With an EBITDA of 35 968€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CAFE DU PARC with other companies in the same sector:
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The revenue of LE CAFE DU PARC in 2024 is 1.2 M€.
Yes, LE CAFE DU PARC generated a net profit of 13 k€ in 2024.
The headquarters of LE CAFE DU PARC is located in AYTRE (17440), in the department Charente-Maritime.
The tax return of LE CAFE DU PARC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CAFE DU PARC operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.