SIREN : 882835200
LE CAFE DU LAC is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in CARPENTRAS (84200), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 533 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 |
|---|---|
| Umsatz | 532 787 € |
| Nettoergebnis | 105 302 € |
| EBITDA | 209 859 € |
| Nettomarge | 19.8% |
Im Jahr 2022 erzielt LE CAFE DU LAC einen Umsatz von 533 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (113 k€) beträgt die Bruttomarge 420 k€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 210 k€, was 39.4% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 105 k€, d.h. 19.8% des Umsatzes.
532 787 €
419 505 €
209 859 €
147 051 €
105 302 €
39.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 112%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 25.2% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
111.994%
31.601%
25.229%
2.072
48.6%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE CAFE DU LAC (111.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE CAFE DU LAC (31.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE CAFE DU LAC (2.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 207.66. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.7x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
207.657
0.658
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE CAFE DU LAC (207.66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LE CAFE DU LAC (0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 394 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 394 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 153 Tage Umsatz.
226 482 €
0 j
394 j
9 j
153 j
Based on 128 transactions of similar company sales in 2022, the value of LE CAFE DU LAC is estimated at 719 558 € (range 427 329€ - 1 305 427€). With an EBITDA of 209 859€, the sector multiple of 3.6x is applied. The price/revenue ratio is 1.62x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 128 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CAFE DU LAC with other companies in the same sector:
The revenue of LE CAFE DU LAC in 2022 is 533 k€.
Yes, LE CAFE DU LAC generated a net profit of 105 k€ in 2022.
The headquarters of LE CAFE DU LAC is located in CARPENTRAS (84200), in the department Vaucluse.
The tax return of LE CAFE DU LAC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CAFE DU LAC operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.