LE CAFE DU LAC : revenue, balance sheet and financial ratios

LE CAFE DU LAC is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in CEILHES-ET-ROCOZELS (34260), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 63 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LE CAFE DU LAC (SIREN 389311994)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz N/C 62 853 € 48 131 € 48 205 € 49 872 € 49 912 € 54 404 € 53 824 €
Nettoergebnis 0 € 8 471 € 16 663 € 21 863 € 2 231 € 3 154 € 5 019 € 3 307 €
EBITDA N/C 9 159 € 17 816 € 22 459 € 2 907 € 4 240 € 6 186 € 4 849 €
Nettomarge N/C 13.5% 34.6% 45.4% 4.5% 6.3% 9.2% 6.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet LE CAFE DU LAC einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2016-2022: 3 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Aktiva

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Passiva

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Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 114.96. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

114.964

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LE CAFE DU LAC

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
114.96 2023
2021
2022
2023
Q1: 61.98
Méd: 138.84
Q3: 273.03
Average -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE CAFE DU LAC (114.96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
0.0x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.28x
Q3: 3.77x
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LE CAFE DU LAC (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LE CAFE DU LAC

Positionnement de LE CAFE DU LAC dans son secteur

Vergleich mit der Branche Débits de boissons

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Frequently asked questions about LE CAFE DU LAC

What is the revenue of LE CAFE DU LAC ?

The revenue of LE CAFE DU LAC in 2022 is 63 k€.

Is LE CAFE DU LAC profitable?

Yes, LE CAFE DU LAC generated a net profit of 8 k€ in 2022.

Where is the headquarters of LE CAFE DU LAC ?

The headquarters of LE CAFE DU LAC is located in CEILHES-ET-ROCOZELS (34260), in the department Herault.

Where to find the tax return of LE CAFE DU LAC ?

The tax return of LE CAFE DU LAC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LE CAFE DU LAC operate?

LE CAFE DU LAC operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.