SIREN : 537757007
LE CAFE DE LA SORGUE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 551 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 550 848 € | N/C | N/C | 816 923 € | 791 950 € |
| Nettoergebnis | 66 884 € | 47 822 € | 66 635 € | 56 894 € | 18 445 € |
| EBITDA | 110 382 € | N/C | N/C | 104 070 € | 80 069 € |
| Nettomarge | 12.1% | N/C | N/C | 7.0% | 2.3% |
Im Jahr 2020 erzielt LE CAFE DE LA SORGUE einen Umsatz von 551 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2020 zurück (CAGR: -8.7%). Nach Abzug des Verbrauchs (149 k€) beträgt die Bruttomarge 402 k€, d.h. eine Rate von 73%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 110 k€, was 20.0% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 67 k€, d.h. 12.1% des Umsatzes.
550 848 €
401 966 €
110 382 €
76 319 €
66 884 €
19.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 94%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 48%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 17.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
94.424%
48.347%
17.419%
3.166
41.2%
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE CAFE DE LA SORGUE (94.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE CAFE DE LA SORGUE (48.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE CAFE DE LA SORGUE (3.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 368.40. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
368.403
3.593
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LE CAFE DE LA SORGUE (368.40). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LE CAFE DE LA SORGUE (3.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 9 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 9 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 9 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2020 stieg der WCR um +127%.
14 498 €
0 j
9 j
9 j
9 j
Based on 719 transactions of similar company sales in 2020, the value of LE CAFE DE LA SORGUE is estimated at 525 834 € (range 288 695€ - 948 835€). With an EBITDA of 110 382€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.62x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 719 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CAFE DE LA SORGUE with other companies in the same sector:
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The revenue of LE CAFE DE LA SORGUE in 2020 is 551 k€.
Yes, LE CAFE DE LA SORGUE generated a net profit of 67 k€ in 2020.
The headquarters of LE CAFE DE LA SORGUE is located in L'ISLE-SUR-LA-SORGUE (84800), in the department Vaucluse.
The tax return of LE CAFE DE LA SORGUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CAFE DE LA SORGUE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.