SIREN : 397948829
LE CAFE is a French company founded 31 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in GLISY (80440), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 560 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 560 206 € | 924 611 € | 861 550 € | 718 061 € | 379 636 € | 422 284 € | 762 332 € | 731 333 € | 613 012 € | 636 404 € |
| Nettoergebnis | 54 108 € | 119 885 € | 82 415 € | 94 047 € | 14 724 € | 25 270 € | 78 174 € | 60 357 € | 31 422 € | 19 328 € |
| EBITDA | 71 062 € | 166 817 € | 129 696 € | 95 217 € | -20 714 € | -17 725 € | 108 847 € | 80 574 € | 35 366 € | 17 389 € |
| Nettomarge | 9.7% | 13.0% | 9.6% | 13.1% | 3.9% | 6.0% | 10.3% | 8.3% | 5.1% | 3.0% |
Im Jahr 2025 erzielt LE CAFE einen Umsatz von 560 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.4%). Deutlicher Rückgang von -39% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (166 k€) beträgt die Bruttomarge 394 k€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 71 k€, was 12.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-39%) variiert EBITDA um -57%, was die Marge um 5.4 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 54 k€, d.h. 9.7% des Umsatzes.
560 206 €
394 409 €
71 062 €
62 438 €
54 108 €
12.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 226%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 26%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 10.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
226.376%
25.715%
10.631%
5.367
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von LE CAFE (226.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE CAFE (25.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE CAFE (5.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
0.0
0.198
Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LE CAFE (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LE CAFE (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 49 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 49 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-28 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-296%), Freisetzung von Liquidität.
-43 001 €
0 j
49 j
0 j
-28 j
Based on 557 transactions of similar company sales in 2025, the value of LE CAFE is estimated at 340 684 € (range 192 789€ - 638 891€). With an EBITDA of 71 062€, the sector multiple of 5.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.55x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 557 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CAFE with other companies in the same sector:
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The revenue of LE CAFE in 2025 is 560 k€.
Yes, LE CAFE generated a net profit of 54 k€ in 2025.
The headquarters of LE CAFE is located in GLISY (80440), in the department Somme.
The tax return of LE CAFE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CAFE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.