SIREN : 852550466
LE BOCAL is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in CASTELLANE (04120), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 105 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 105 094 € | 126 743 € | N/C |
| Nettoergebnis | 18 989 € | 25 740 € | -1 105 € |
| EBITDA | 21 051 € | 28 527 € | -1 105 € |
| Nettomarge | 18.1% | 20.3% | N/C |
Im Jahr 2021 erzielt LE BOCAL einen Umsatz von 105 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2020-2021 zurück (CAGR: -17.1%). Deutlicher Rückgang von -17% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (28 k€) beträgt die Bruttomarge 77 k€, d.h. eine Rate von 73%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 21 k€, was 20.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-17%) variiert EBITDA um -26%, was die Marge um 2.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 19 k€, d.h. 18.1% des Umsatzes.
105 094 €
76 715 €
21 051 €
20 642 €
18 989 €
14.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 142%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 20.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
141.623%
32.1%
20.041%
2.799
38.5%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE BOCAL (141.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE BOCAL (32.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE BOCAL (2.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 43.30. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
43.299
7.852
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LE BOCAL (43.30). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LE BOCAL (7.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 2 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 17 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-299 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-87 243 €
0 j
2 j
17 j
-299 j
Based on 72 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of LE BOCAL is estimated at
120 184 €
(range 67 487€ - 230 590€).
With an EBITDA of 21 051€, the sector multiple of 5.0x is applied.
The price/revenue ratio is 1.23x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE BOCAL with other companies in the same sector:
The revenue of LE BOCAL in 2021 is 105 k€.
Yes, LE BOCAL generated a net profit of 19 k€ in 2021.
The headquarters of LE BOCAL is located in CASTELLANE (04120), in the department Alpes-de-Haute-Provence.
The tax return of LE BOCAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE BOCAL operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.