SIREN : 798013157
LE BAR DU CAVEAU is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in PARIS (75001), this company of category ETI shows in 2024 a revenue of 41 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 40 672 € | 54 340 € | 200 763 € | 37 453 € | 89 846 € | 101 268 € | 201 402 € | 221 889 € | 238 999 € | 217 124 € |
| Nettoergebnis | -35 151 € | -69 893 € | 0 € | -11 319 € | -9 799 € | -68 150 € | -63 631 € | -54 113 € | -44 275 € | -57 247 € |
| EBITDA | -38 805 € | -60 726 € | -46 753 € | -9 298 € | 6 368 € | -48 096 € | -40 401 € | -27 091 € | -13 282 € | -29 089 € |
| Nettomarge | -86.4% | -128.6% | 0.0% | -30.2% | -10.9% | -67.3% | -31.6% | -24.4% | -18.5% | -26.4% |
Im Jahr 2024 erzielt LE BAR DU CAVEAU einen Umsatz von 41 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -18.9%). Deutlicher Rückgang von -25% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (-864 €) beträgt die Bruttomarge 42 k€, d.h. eine Rate von 102%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -39 k€, was -95.4% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +16.3 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -35 k€ (-86.4% des Umsatzes).
40 672 €
41 536 €
-38 805 €
-31 607 €
-35 151 €
-95.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -29%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -139%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-28.828%
-139.175%
-108.532%
-3.094
11.9%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von LE BAR DU CAVEAU (-28.83). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von LE BAR DU CAVEAU (-139.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von LE BAR DU CAVEAU (-3.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 6.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
6.324
-9.133
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LE BAR DU CAVEAU (6.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von LE BAR DU CAVEAU (-9.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 107 Tage. Lieferantenfrist: 145 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 38 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 33 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-5413 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-82986%), Freisetzung von Liquidität.
-611 552 €
107 j
145 j
33 j
-5413 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of LE BAR DU CAVEAU is estimated at 34 083 € (range 23 799€ - 51 290€). The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE BAR DU CAVEAU with other companies in the same sector:
The revenue of LE BAR DU CAVEAU in 2024 is 41 k€.
LE BAR DU CAVEAU recorded a net loss in 2024.
The headquarters of LE BAR DU CAVEAU is located in PARIS (75001), in the department Paris.
The tax return of LE BAR DU CAVEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE BAR DU CAVEAU operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.