SIREN : 444518120
L'AUBERGE DU CANAL is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES (89220), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 54 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 54 008 € | 53 831 € |
| Nettoergebnis | 4 047 € | 1 188 € |
| EBITDA | 3 847 € | 229 € |
| Nettomarge | 7.5% | 2.2% |
Im Jahr 2017 erzielt L'AUBERGE DU CANAL einen Umsatz von 54 k€. Vs 2016: +0%. Nach Abzug des Verbrauchs (15 k€) beträgt die Bruttomarge 39 k€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4 k€, was 7.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.7 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 4 k€, d.h. 7.5% des Umsatzes.
54 008 €
38 683 €
3 847 €
4 967 €
4 047 €
7.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 119%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 41%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 17.1 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 4.1% des Umsatzes.
119.418%
41.18%
4.116%
17.1
22.6%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von L'AUBERGE DU CANAL (119.42). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von L'AUBERGE DU CANAL (41.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von L'AUBERGE DU CANAL (17.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 139.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
139.624
8.058
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von L'AUBERGE DU CANAL (139.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von L'AUBERGE DU CANAL (8.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 14 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 12 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-4 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-568 €
0 j
14 j
12 j
-4 j
Based on 154 transactions of similar company sales in 2017, the value of L'AUBERGE DU CANAL is estimated at 23 540 € (range 8 444€ - 41 604€). With an EBITDA of 3 847€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.53x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 154 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare L'AUBERGE DU CANAL with other companies in the same sector:
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The revenue of L'AUBERGE DU CANAL in 2017 is 54 k€.
Yes, L'AUBERGE DU CANAL generated a net profit of 4 k€ in 2017.
The headquarters of L'AUBERGE DU CANAL is located in ROGNY-LES-SEPT-ECLUSES (89220), in the department Yonne.
The tax return of L'AUBERGE DU CANAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
L'AUBERGE DU CANAL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.