SIREN : 821736055
L'AUBERGE DES SOURCES is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in SAINT-MYON (63460), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 56 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 55 731 € | 93 183 € | 104 982 € | 143 501 € |
| Nettoergebnis | 13 192 € | -4 643 € | 1 809 € | -10 674 € |
| EBITDA | 6 735 € | -4 601 € | 2 284 € | -638 € |
| Nettomarge | 23.7% | -5.0% | 1.7% | -7.4% |
Im Jahr 2021 erzielt L'AUBERGE DES SOURCES einen Umsatz von 56 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2021 zurück (CAGR: -21.1%). Deutlicher Rückgang von -40% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (29 k€) beträgt die Bruttomarge 26 k€, d.h. eine Rate von 47%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 7 k€, was 12.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +17.0 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 13 k€, d.h. 23.7% des Umsatzes.
55 731 €
26 290 €
6 735 €
13 281 €
13 192 €
7.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 107%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 24.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
106.951%
42.33%
24.602%
0.45
2.7%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von L'AUBERGE DES SOURCES (106.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von L'AUBERGE DES SOURCES (42.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von L'AUBERGE DES SOURCES (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 97.56. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.3x. Die Deckung ist begrenzt.
97.563
1.292
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von L'AUBERGE DES SOURCES (97.56). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von L'AUBERGE DES SOURCES (1.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 35 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 2 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-202 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2017-2021 stieg der WCR um +23%.
-31 244 €
0 j
35 j
2 j
-202 j
Based on 72 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of L'AUBERGE DES SOURCES is estimated at
57 310 €
(range 32 330€ - 107 052€).
With an EBITDA of 6 735€, the sector multiple of 5.0x is applied.
The price/revenue ratio is 1.23x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare L'AUBERGE DES SOURCES with other companies in the same sector:
The revenue of L'AUBERGE DES SOURCES in 2021 is 56 k€.
Yes, L'AUBERGE DES SOURCES generated a net profit of 13 k€ in 2021.
The headquarters of L'AUBERGE DES SOURCES is located in SAINT-MYON (63460), in the department Puy-de-Dome.
The tax return of L'AUBERGE DES SOURCES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
L'AUBERGE DES SOURCES operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.