LABORATOIRE TETRA MEDICAL : revenue, balance sheet and financial ratios

LABORATOIRE TETRA MEDICAL is a French company founded 57 years ago, specialized in the sector Fabrication de préparations pharmaceutiques. Based in ANNONAY (07100), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 49.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LABORATOIRE TETRA MEDICAL (SIREN 969510197)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 48 952 841 € 38 925 969 € 39 747 354 € 41 953 659 € 44 739 458 €
Nettoergebnis -2 464 237 € -2 737 877 € -693 104 € -218 336 € 54 134 €
EBITDA -1 747 424 € -2 443 804 € -371 913 € 513 420 € 349 273 €
Nettomarge -5.0% -7.0% -1.7% -0.5% 0.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt LABORATOIRE TETRA MEDICAL einen Umsatz von 49.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 5 Jahre positiv (CAGR: +2.3%). Vs 2019, Wachstum von +26% (38.9 Mio€ -> 49.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (29.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 19.8 Mio€, d.h. eine Rate von 41%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.7 Mio€, was -3.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +2.7 Punkte. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2.5 Mio€ (-5.0% des Umsatzes).

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

48 952 841 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

19 843 070 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-1 747 424 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-2 163 798 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-2 464 237 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-3.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 58%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 32%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

57.538%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

31.969%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-4.446%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-2.114

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

14.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LABORATOIRE TETRA MEDICAL

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
57.54 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 4.35
Q3: 44.59
Beobachten +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von LABORATOIRE TETRA MEDICAL (57.54). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
31.97% 2020
2018
2019
2020
Q1: 26.07%
Méd: 50.78%
Q3: 69.58%
Average -34 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LABORATOIRE TETRA MEDICAL (32.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
-2.11 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.84 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von LABORATOIRE TETRA MEDICAL (-2.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 150.04. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

150.045

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-12.508

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LABORATOIRE TETRA MEDICAL

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
150.04 2020
2018
2019
2020
Q1: 110.39
Méd: 178.81
Q3: 336.57
Average -12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LABORATOIRE TETRA MEDICAL (150.04). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
-12.51x 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.96x
Average

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LABORATOIRE TETRA MEDICAL (-12.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 16 Tage. Lieferantenfrist: 69 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 53 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 97 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 125 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2020 stieg der WCR um +23%.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

17 054 680 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

16 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

69 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

97 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

125 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LABORATOIRE TETRA MEDICAL

Positionnement de LABORATOIRE TETRA MEDICAL dans son secteur

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Frequently asked questions about LABORATOIRE TETRA MEDICAL

What is the revenue of LABORATOIRE TETRA MEDICAL ?

The revenue of LABORATOIRE TETRA MEDICAL in 2020 is 49.0 M€.

Is LABORATOIRE TETRA MEDICAL profitable?

LABORATOIRE TETRA MEDICAL recorded a net loss in 2020.

Where is the headquarters of LABORATOIRE TETRA MEDICAL ?

The headquarters of LABORATOIRE TETRA MEDICAL is located in ANNONAY (07100), in the department Ardeche.

Where to find the tax return of LABORATOIRE TETRA MEDICAL ?

The tax return of LABORATOIRE TETRA MEDICAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LABORATOIRE TETRA MEDICAL operate?

LABORATOIRE TETRA MEDICAL operates in the sector Fabrication de préparations pharmaceutiques (NAF code 21.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.