LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS : revenue, balance sheet and financial ratios

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Fabrication de produits pharmaceutiques de base. Based in RUEIL-MALMAISON (92500), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 678 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS (SIREN 809463136)
Kennzahl 2021 2020 2019 2018 2016
Umsatz 677 922 € 732 751 € 219 240 € 1 924 991 € 52 920 €
Nettoergebnis 10 390 € 29 872 € -133 813 € -73 335 € -373 890 €
EBITDA 11 377 € -54 483 € -44 091 € 54 106 € -170 826 €
Nettomarge 1.5% 4.1% -61.0% -3.8% -706.5%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS einen Umsatz von 678 k€. Im Zeitraum 2016-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +66.5%. Leichter Rückgang von -7% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (119 k€) beträgt die Bruttomarge 559 k€, d.h. eine Rate von 82%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 11 k€, was 1.7% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +9.1 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 10 k€, d.h. 1.5% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

677 922 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

558 719 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

11 377 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

11 155 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

10 390 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

1.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.4% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.448%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

2.893%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

1.437%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.011

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

14.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.45 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 5.62
Q3: 87.89
Gut +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LABORATOIRE PHARMACEUTIQU... (0.45). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
2.89% 2021
2019
2020
2021
Q1: 8.88%
Méd: 42.3%
Q3: 60.35%
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von LABORATOIRE PHARMACEUTIQU... (2.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
0.01 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.43 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.45 ans
Average +27 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LABORATOIRE PHARMACEUTIQU... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 93.87. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

93.874

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

8.253

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
93.87 2021
2019
2020
2021
Q1: 94.16
Méd: 210.04
Q3: 539.74
Beobachten +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LABORATOIRE PHARMACEUTIQU... (93.87). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
8.25x 2021
2019
2020
2021
Q1: -1.11x
Méd: 0.0x
Q3: 2.31x
Ausgezeichnet +56 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LABORATOIRE PHARMACEUTIQU... (8.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 182 Tage. Lieferantenfrist: 424 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 242 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 86 Tage. Der WCR repräsentiert 323 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +352%.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

607 425 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

182 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

424 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

86 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

323 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS

Positionnement de LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de produits pharmaceutiques de base

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Frequently asked questions about LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS

What is the revenue of LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS ?

The revenue of LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS in 2021 is 678 k€.

Is LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS profitable?

Yes, LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS generated a net profit of 10 k€ in 2021.

Where is the headquarters of LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS ?

The headquarters of LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS is located in RUEIL-MALMAISON (92500), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS ?

The tax return of LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS operate?

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE PHARMATOKA SAS operates in the sector Fabrication de produits pharmaceutiques de base (NAF code 21.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.