Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2007-01-04 (19 Jahre)Status: AktivBranche: Construction d'autres bâtimentsStandort: BEAUMONT-SUR-OISE (95260), Val-d'Oise
LA VALLEE DE L'OISE IMMO : revenue, balance sheet and financial ratios
LA VALLEE DE L'OISE IMMO is a French company
founded 19 years ago,
specialized in the sector Construction d'autres bâtiments.
Based in BEAUMONT-SUR-OISE (95260),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of -30 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
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Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
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Abschr.
Netto
%
Entwicklung
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Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 373%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 12%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 125.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
372.953%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
125.79%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
-1.187
Entwicklung der Solvenzkennzahlen LA VALLEE DE L'OISE IMMO
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
111.449
81.645
115.325
59.824
90.591
111.172
372.953
Finanzielle Autonomie
22.738
26.59
13.754
33.148
37.0
34.304
11.761
Rückzahlungsfähigkeit
-7.325
0.788
-0.095
-0.298
-1.936
104.088
-1.187
Cashflow / Umsatz
-0.792%
2.592%
-9.894%
-12.55%
-4106.754%
4.334%
125.79%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
372.952024
2022
2023
2024
Q1: 0.03
Méd: 12.73
Q3: 55.62
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LA VALLEE DE L'OISE IMMO (372.95). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
11.76%2024
2022
2023
2024
Q1: 6.61%
Méd: 24.84%
Q3: 47.54%
Average-34 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LA VALLEE DE L'OISE IMMO (11.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
-1.19 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.09 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von LA VALLEE DE L'OISE IMMO (-1.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 225.35. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
225.349
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen LA VALLEE DE L'OISE IMMO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
141.13
135.401
111.267
150.802
338.058
362.82
225.349
Zinsdeckung
39.028
10.402
-8.005
7.812
-8.473
4.502
-4.13
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
225.352024
2022
2023
2024
Q1: 127.57
Méd: 179.6
Q3: 283.39
Gut-14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LA VALLEE DE L'OISE IMMO (225.35). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
-4.13x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.65x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LA VALLEE DE L'OISE IMMO (-4.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: -995 Tage. Lieferantenfrist: 319 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 1314 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-763 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-26%), Freisetzung von Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about LA VALLEE DE L'OISE IMMO
What is the revenue of LA VALLEE DE L'OISE IMMO ?
The revenue of LA VALLEE DE L'OISE IMMO in 2024 is -30 k€.
Is LA VALLEE DE L'OISE IMMO profitable?
LA VALLEE DE L'OISE IMMO recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of LA VALLEE DE L'OISE IMMO ?
The headquarters of LA VALLEE DE L'OISE IMMO is located in BEAUMONT-SUR-OISE (95260), in the department Val-d'Oise.
Where to find the tax return of LA VALLEE DE L'OISE IMMO ?
The tax return of LA VALLEE DE L'OISE IMMO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LA VALLEE DE L'OISE IMMO operate?
LA VALLEE DE L'OISE IMMO operates in the sector Construction d'autres bâtiments (NAF code 41.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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