SIREN : 751374612
LA TERRASSE DU CHATEL is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PROVINS (77160), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 576 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 |
|---|---|
| Umsatz | 575 613 € |
| Nettoergebnis | -13 704 € |
| EBITDA | 7 811 € |
| Nettomarge | -2.4% |
Im Jahr 2018 erzielt LA TERRASSE DU CHATEL einen Umsatz von 576 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (267 k€) beträgt die Bruttomarge 309 k€, d.h. eine Rate von 54%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 8 k€, was 1.4% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -14 k€ (-2.4% des Umsatzes).
575 613 €
308 741 €
7 811 €
7 721 €
-13 704 €
1.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 84%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
83.739%
38.891%
-0.203%
-33.938
19.4%
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LA TERRASSE DU CHATEL (83.74). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LA TERRASSE DU CHATEL (38.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von LA TERRASSE DU CHATEL (-33.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 88.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 75.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
88.269
75.189
Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LA TERRASSE DU CHATEL (88.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LA TERRASSE DU CHATEL (75.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 5 Tage. Lieferantenfrist: 31 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 18 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 42 Tage Umsatz.
66 846 €
5 j
31 j
18 j
42 j
Based on 1098 transactions of similar company sales in 2018, the value of LA TERRASSE DU CHATEL is estimated at 181 309 € (range 115 563€ - 262 757€). With an EBITDA of 7 811€, the sector multiple of 7.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.68x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 1098 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LA TERRASSE DU CHATEL with other companies in the same sector:
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The revenue of LA TERRASSE DU CHATEL in 2018 is 576 k€.
LA TERRASSE DU CHATEL recorded a net loss in 2018.
The headquarters of LA TERRASSE DU CHATEL is located in PROVINS (77160), in the department Seine-et-Marne.
The tax return of LA TERRASSE DU CHATEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LA TERRASSE DU CHATEL operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.