SIREN : 503298952
LA TERASSE is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in AULNAY-SOUS-BOIS (93600), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 861 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 861 151 € | 841 600 € | 821 495 € | 745 294 € |
| Nettoergebnis | 10 393 € | -43 321 € | -149 082 € | -27 447 € |
| EBITDA | 62 534 € | 613 € | -59 684 € | 67 215 € |
| Nettomarge | 1.2% | -5.1% | -18.1% | -3.7% |
Im Jahr 2016 erzielt LA TERASSE einen Umsatz von 861 k€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +4.9%). Vs 2015: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (223 k€) beträgt die Bruttomarge 638 k€, d.h. eine Rate von 74%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 63 k€, was 7.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +7.2 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 10 k€, d.h. 1.2% des Umsatzes.
861 151 €
638 301 €
62 534 €
11 128 €
10 393 €
7.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -49%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -67%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.2 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 7.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
-49.465%
-67.433%
7.394%
4.222
34.8%
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von LA TERASSE (-49.47). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LA TERASSE (-67.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LA TERASSE (4.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 35.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.6x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
35.773
3.556
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LA TERASSE (35.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LA TERASSE (3.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 507 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 507 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-20 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-139%), Freisetzung von Liquidität.
-46 709 €
0 j
507 j
5 j
-20 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 222 376€ to 564 739€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LA TERASSE with other companies in the same sector:
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The revenue of LA TERASSE in 2016 is 861 k€.
Yes, LA TERASSE generated a net profit of 10 k€ in 2016.
The headquarters of LA TERASSE is located in AULNAY-SOUS-BOIS (93600), in the department Seine-Saint-Denis.
The tax return of LA TERASSE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LA TERASSE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.