LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. : revenue, balance sheet and financial ratios

LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. is a French company founded 40 years ago, specialized in the sector Transports routiers de fret de proximité. Based in MONTROND-LES-BAINS (42210), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. (SIREN 334736907)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 2 715 082 € 3 048 599 € 3 316 570 € 3 475 216 € 2 988 730 € 3 041 043 € 3 312 250 € 3 305 545 € 3 208 701 €
Nettoergebnis 32 815 € 44 681 € 55 644 € 102 563 € 38 352 € 52 379 € 67 252 € 52 486 € 32 096 €
EBITDA 44 605 € 60 958 € 73 783 € 126 892 € 40 840 € 45 258 € 68 802 € 44 078 € 20 031 €
Nettomarge 1.2% 1.5% 1.7% 3.0% 1.3% 1.7% 2.0% 1.6% 1.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. einen Umsatz von 2.7 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -2.1%). Deutlicher Rückgang von -11% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.7 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 45 k€, was 1.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 33 k€, d.h. 1.2% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 715 082 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 715 082 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

44 605 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

36 991 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

32 815 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

1.6%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 26%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 2.4% des Umsatzes.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

26.494%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

43.036%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.408%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.391

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

42.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L.

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
26.49 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.8
Méd: 27.54
Q3: 87.06
Gut +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LA STEPHANOISE DE TRANSPO... (26.49). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Finanzielle Autonomie
43.04% 2024
2022
2023
2024
Q1: 13.27%
Méd: 31.55%
Q3: 51.53%
Gut +10 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LA STEPHANOISE DE TRANSPO... (43.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
2.39 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.46 ans
Average +21 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LA STEPHANOISE DE TRANSPO... (2.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 181.50. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 16.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

181.504

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

16.637

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L.

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
181.5 2024
2022
2023
2024
Q1: 117.28
Méd: 164.75
Q3: 253.6
Gut +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LA STEPHANOISE DE TRANSPO... (181.50). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
16.64x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.91x
Ausgezeichnet +12 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LA STEPHANOISE DE TRANSPO... (16.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 49 Tage. Lieferantenfrist: 61 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 61 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +65%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

457 410 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

49 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

61 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

61 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L.

Positionnement de LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports routiers de fret de proximité

Bewertungsschätzung

Based on 71 transactions of similar company sales in 2024, the value of LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. is estimated at 227 313 € (range 103 704€ - 444 295€). With an EBITDA of 44 605€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.23x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2024
71 tx
103k€ 227k€ 444k€
227 313 € Range: 103 704€ - 444 295€
NAF 5 année 2024

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
44 605 € × 0.9x
Estimation 40 964 €
29 152€ - 165 235€
Revenue Multiple 30%
2 715 082 € × 0.23x
Estimation 615 466 €
287 499€ - 1 003 647€
Net Income Multiple 20%
32 815 € × 3.4x
Estimation 110 961 €
14 397€ - 302 919€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 71 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L.

What is the revenue of LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. ?

The revenue of LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. in 2024 is 2.7 M€.

Is LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. profitable?

Yes, LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. generated a net profit of 33 k€ in 2024.

Where is the headquarters of LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. ?

The headquarters of LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. is located in MONTROND-LES-BAINS (42210), in the department Loire.

Where to find the tax return of LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. ?

The tax return of LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. operate?

LA STEPHANOISE DE TRANSPORTS - S.S.C.L. operates in the sector Transports routiers de fret de proximité (NAF code 49.41B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.