SIREN : 804829257
LA SOURCE DU SICHUAN is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in PARIS (75009), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 378 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 378 108 € | 437 887 € | 780 352 € | 728 591 € |
| Nettoergebnis | 12 728 € | -25 844 € | 27 968 € | 8 959 € |
| EBITDA | 26 156 € | -24 210 € | 45 765 € | 6 158 € |
| Nettomarge | 3.4% | -5.9% | 3.6% | 1.2% |
Im Jahr 2021 erzielt LA SOURCE DU SICHUAN einen Umsatz von 378 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2021 zurück (CAGR: -12.3%). Deutlicher Rückgang von -14% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (149 k€) beträgt die Bruttomarge 229 k€, d.h. eine Rate von 60%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 26 k€, was 6.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +12.4 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 13 k€, d.h. 3.4% des Umsatzes.
378 108 €
228 728 €
26 156 €
13 473 €
12 728 €
5.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 86%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 27%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.7 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 5.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
86.173%
27.185%
5.429%
4.65
23.3%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LA SOURCE DU SICHUAN (86.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LA SOURCE DU SICHUAN (27.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LA SOURCE DU SICHUAN (4.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 87.96. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
87.957
0.317
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LA SOURCE DU SICHUAN (87.96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LA SOURCE DU SICHUAN (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 28 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-150 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-214%), Freisetzung von Liquidität.
-157 645 €
4 j
28 j
1 j
-150 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of LA SOURCE DU SICHUAN is estimated at 190 840 € (range 115 797€ - 335 690€). With an EBITDA of 26 156€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LA SOURCE DU SICHUAN with other companies in the same sector:
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The revenue of LA SOURCE DU SICHUAN in 2021 is 378 k€.
Yes, LA SOURCE DU SICHUAN generated a net profit of 13 k€ in 2021.
The headquarters of LA SOURCE DU SICHUAN is located in PARIS (75009), in the department Paris.
The tax return of LA SOURCE DU SICHUAN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LA SOURCE DU SICHUAN operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.