SIREN : 351541966
LA SOURCE is a French company founded 36 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PORNIC (44210), this company of category GE shows in 2023 a revenue of 17.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 17 108 559 € | 17 065 128 € | 10 067 877 € | 9 166 834 € | 16 464 599 € | 15 993 050 € | 15 387 120 € | 15 208 323 € |
| Nettoergebnis | 2 851 420 € | 2 777 598 € | 2 216 769 € | 1 368 524 € | 3 166 259 € | 3 216 206 € | 3 184 663 € | 3 408 167 € |
| EBITDA | 5 776 535 € | 5 092 177 € | 3 861 074 € | 2 922 379 € | 5 103 615 € | 4 987 432 € | 4 656 516 € | 4 561 347 € |
| Nettomarge | 16.7% | 16.3% | 22.0% | 14.9% | 19.2% | 20.1% | 20.7% | 22.4% |
Im Jahr 2023 erzielt LA SOURCE einen Umsatz von 17.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +1.7%). Vs 2022: +0%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 15.3 Mio€, d.h. eine Rate von 90%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5.8 Mio€, was 33.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.9 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 2.9 Mio€, d.h. 16.7% des Umsatzes.
17 108 559 €
15 325 615 €
5 776 535 €
4 008 461 €
2 851 420 €
33.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 8%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 68%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.3 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 16.6% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
7.703%
67.996%
16.584%
0.324
33.7%
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LA SOURCE (7.70). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LA SOURCE (68.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LA SOURCE (0.3 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 47.09. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
47.09
0.0
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LA SOURCE (47.09). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LA SOURCE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 6 Tage. Lieferantenfrist: 66 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 60 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-54 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-113%), Freisetzung von Liquidität.
-2 559 098 €
6 j
66 j
5 j
-54 j
Based on 108 transactions of similar company sales in 2023, the value of LA SOURCE is estimated at 16 948 825 € (range 6 882 642€ - 38 338 579€). With an EBITDA of 5 776 535€, the sector multiple of 3.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.74x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LA SOURCE with other companies in the same sector:
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The revenue of LA SOURCE in 2023 is 17.1 M€.
Yes, LA SOURCE generated a net profit of 2.9 M€ in 2023.
The headquarters of LA SOURCE is located in PORNIC (44210), in the department Loire-Atlantique.
The tax return of LA SOURCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LA SOURCE operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.