SIREN : 814016382
LA ROQUE is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in THEREVAL (50180), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 345 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 |
|---|---|
| Umsatz | 344 876 € |
| Nettoergebnis | -44 494 € |
| EBITDA | 71 975 € |
| Nettomarge | -12.9% |
Im Jahr 2022 erzielt LA ROQUE einen Umsatz von 345 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (18 k€) beträgt die Bruttomarge 327 k€, d.h. eine Rate von 95%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 72 k€, was 20.9% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -44 k€ (-12.9% des Umsatzes).
344 876 €
326 748 €
71 975 €
-17 449 €
-44 494 €
20.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -1287%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 33.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 12.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
-1286.58%
-7.345%
12.322%
33.404
68.9%
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von LA ROQUE (-1286.58). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LA ROQUE (-7.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LA ROQUE (33.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 105.91. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 34.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
105.905
34.165
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LA ROQUE (105.91). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LA ROQUE (34.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 48 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 44 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-115 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-109 740 €
4 j
48 j
0 j
-115 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (48 transactions). This range of 319 899€ to 740 724€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 48 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LA ROQUE with other companies in the same sector:
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The revenue of LA ROQUE in 2022 is 345 k€.
LA ROQUE recorded a net loss in 2022.
The headquarters of LA ROQUE is located in THEREVAL (50180), in the department Manche.
The tax return of LA ROQUE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LA ROQUE operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.