Mitarbeiter: 42 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1983-04-26 (43 Jahre)Status: AktivBranche: Nettoyage courant des bâtimentsStandort: CROISSY-SUR-SEINE (78290), Yvelines
LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL : revenue, balance sheet and financial ratios
LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL is a French company
founded 43 years ago,
specialized in the sector Nettoyage courant des bâtiments.
Based in CROISSY-SUR-SEINE (78290),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 27.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SIREN 327155099)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
27 430 344 €
25 848 000 €
24 233 804 €
24 871 950 €
23 404 108 €
25 311 803 €
23 109 548 €
23 335 574 €
21 438 028 €
Nettoergebnis
281 391 €
685 242 €
710 260 €
820 121 €
681 735 €
1 475 561 €
-166 765 €
1 212 071 €
1 078 024 €
EBITDA
1 150 588 €
1 950 321 €
1 546 890 €
1 933 511 €
2 259 110 €
2 823 620 €
1 341 148 €
2 589 926 €
2 319 892 €
Nettomarge
1.0%
2.7%
2.9%
3.3%
2.9%
5.8%
-0.7%
5.2%
5.0%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL einen Umsatz von 27.4 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.1%). Vs 2023: +6%. Nach Abzug des Verbrauchs (335 k€) beträgt die Bruttomarge 27.1 Mio€, d.h. eine Rate von 99%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.2 Mio€, was 4.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+6%) variiert EBITDA um -41%, was die Marge um 3.4 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 281 k€, d.h. 1.0% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
27 430 344 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
27 095 139 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 150 588 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
293 364 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 45%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.3% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
1.367%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
7.431
6.276
7.066
5.47
5.774
3.762
3.856
1.25
1.367
Finanzielle Autonomie
38.33
41.936
36.09
45.058
44.98
44.545
46.854
46.996
44.8
Rückzahlungsfähigkeit
0.305
0.259
-2.022
0.231
0.483
0.275
0.354
0.126
0.232
Cashflow / Umsatz
4.603%
5.023%
-0.638%
5.325%
3.037%
3.451%
2.907%
2.511%
1.343%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
1.372024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.64
Q3: 46.81
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LA RATIONNELLE NETTOYAGE ... (1.37). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
44.8%2024
2022
2023
2024
Q1: 7.62%
Méd: 29.57%
Q3: 51.09%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LA RATIONNELLE NETTOYAGE ... (44.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.23 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.78 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LA RATIONNELLE NETTOYAGE ... (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 181.21. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.2x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
181.206
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
171.68
182.342
163.835
189.896
189.106
185.858
194.163
188.465
181.206
Zinsdeckung
0.267
0.265
0.559
0.21
0.321
0.016
0.225
0.132
0.182
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
181.212024
2022
2023
2024
Q1: 112.03
Méd: 158.61
Q3: 240.18
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LA RATIONNELLE NETTOYAGE ... (181.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.18x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.79x
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LA RATIONNELLE NETTOYAGE ... (0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 95 Tage. Lieferantenfrist: 54 Tage. Die Lücke von 41 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 28 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
54 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
1 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
28 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 393 770 €
2 987 654 €
4 004 191 €
4 195 938 €
4 329 526 €
2 581 460 €
1 947 186 €
-111 663 €
2 161 237 €
Lagerumschlag (Tage)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Crédit clients (jours)
72
67
75
86
104
97
96
74
95
Crédit fournisseurs (jours)
51
40
59
64
82
55
69
50
54
Positionnement de LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL dans son secteur
Vergleich mit der Branche Nettoyage courant des bâtiments
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (29 transactions).
This range of 2 493 157€ to 7 766 626€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
2493k€4546k€7766k€
4 546 256 €Range: 2 493 157€ - 7 766 626€
NAF 5 année 2024
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 29 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL
What is the revenue of LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL ?
The revenue of LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL in 2024 is 27.4 M€.
Is LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL profitable?
Yes, LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL generated a net profit of 281 k€ in 2024.
Where is the headquarters of LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL ?
The headquarters of LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL is located in CROISSY-SUR-SEINE (78290), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL ?
The tax return of LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL operate?
LA RATIONNELLE NETTOYAGE INDUSTRIEL operates in the sector Nettoyage courant des bâtiments (NAF code 81.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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