Mitarbeiter: 02 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 1999-01-25 (27 Jahre)Status: AktivBranche: Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoiseStandort: LA CELLE (18200), Cher
LA PIERRE DE LA CELLE : revenue, balance sheet and financial ratios
LA PIERRE DE LA CELLE is a French company
founded 27 years ago,
specialized in the sector Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise.
Based in LA CELLE (18200),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 230 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - LA PIERRE DE LA CELLE (SIREN 421608274)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
Umsatz
230 018 €
284 239 €
228 050 €
218 901 €
Nettoergebnis
10 092 €
8 827 €
-4 579 €
3 323 €
EBITDA
40 421 €
45 213 €
36 182 €
33 288 €
Nettomarge
4.4%
3.1%
-2.0%
1.5%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt LA PIERRE DE LA CELLE einen Umsatz von 230 k€. Der Umsatz wächst über 4 Jahre positiv (CAGR: +1.7%). Deutlicher Rückgang von -19% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (10 k€) beträgt die Bruttomarge 220 k€, d.h. eine Rate von 96%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 40 k€, was 17.6% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 10 k€, d.h. 4.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
230 018 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
219 906 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
40 421 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
9 779 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 27%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 58%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 17.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
26.958%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen LA PIERRE DE LA CELLE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
29.016
59.107
38.471
26.958
Finanzielle Autonomie
52.703
39.299
45.409
57.947
Rückzahlungsfähigkeit
0.793
1.395
0.826
0.662
Cashflow / Umsatz
15.198%
16.082%
15.629%
17.811%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
26.962024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 19.08
Q3: 77.84
Average-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LA PIERRE DE LA CELLE (26.96). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
57.95%2024
2022
2023
2024
Q1: 8.05%
Méd: 36.36%
Q3: 63.31%
Gut+22 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LA PIERRE DE LA CELLE (58.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.66 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.54 ans
Average-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LA PIERRE DE LA CELLE (0.7 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 342.45. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.3x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
342.449
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen LA PIERRE DE LA CELLE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
279.663
108.255
122.453
342.449
Zinsdeckung
0.817
2.692
3.052
2.326
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
342.452024
2022
2023
2024
Q1: 106.34
Méd: 234.25
Q3: 484.99
Gut+41 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LA PIERRE DE LA CELLE (342.45). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
2.33x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.04x
Q3: 10.47x
Gut-11 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LA PIERRE DE LA CELLE (2.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 52 Tage. Lieferantenfrist: 51 Tage. Das Unternehmen muss 1 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 21 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 78 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2021-2024 stieg der WCR um +24%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
51 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
21 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
78 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen LA PIERRE DE LA CELLE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
40 280 €
32 896 €
24 211 €
49 992 €
Lagerumschlag (Tage)
25
19
16
21
Crédit clients (jours)
49
40
26
52
Crédit fournisseurs (jours)
59
110
54
51
Positionnement de LA PIERRE DE LA CELLE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
Bewertungsschätzung
Based on 110 transactions of similar company sales
(all years),
the value of LA PIERRE DE LA CELLE is estimated at
45 305 €
(range 14 491€ - 223 243€).
With an EBITDA of 40 421€, the sector multiple of 1.5x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
110 transactions
14k€45k€223k€
45 305 €Range: 14 491€ - 223 243€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
40 421 €×1.5x
Estimation61 143 €
13 616€ - 377 154€
Revenue Multiple30%
230 018 €×0.17x
Estimation39 953 €
23 097€ - 97 439€
Net Income Multiple20%
10 092 €×1.4x
Estimation13 743 €
3 770€ - 27 173€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 110 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise)
Compare LA PIERRE DE LA CELLE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about LA PIERRE DE LA CELLE
What is the revenue of LA PIERRE DE LA CELLE ?
The revenue of LA PIERRE DE LA CELLE in 2024 is 230 k€.
Is LA PIERRE DE LA CELLE profitable?
Yes, LA PIERRE DE LA CELLE generated a net profit of 10 k€ in 2024.
Where is the headquarters of LA PIERRE DE LA CELLE ?
The headquarters of LA PIERRE DE LA CELLE is located in LA CELLE (18200), in the department Cher.
Where to find the tax return of LA PIERRE DE LA CELLE ?
The tax return of LA PIERRE DE LA CELLE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LA PIERRE DE LA CELLE operate?
LA PIERRE DE LA CELLE operates in the sector Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise (NAF code 08.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen