Mitarbeiter: 01 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1997-01-01 (29 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisationStandort: CROISSY-SUR-SEINE (78290), Yvelines
LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE : revenue, balance sheet and financial ratios
LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE is a French company
founded 29 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Based in CROISSY-SUR-SEINE (78290),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 535 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE (SIREN 410648539)
Kennzahl
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
534 573 €
473 465 €
556 816 €
610 465 €
558 111 €
522 281 €
Nettoergebnis
16 634 €
2 631 €
12 597 €
8 197 €
33 363 €
9 583 €
EBITDA
19 481 €
16 226 €
36 936 €
2 361 €
37 237 €
2 790 €
Nettomarge
3.1%
0.6%
2.3%
1.3%
6.0%
1.8%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2021 erzielt LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE einen Umsatz von 535 k€. Der Umsatz wächst über 6 Jahre positiv (CAGR: +0.5%). Vs 2020, Wachstum von +13% (473 k€ -> 535 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (177 k€) beträgt die Bruttomarge 357 k€, d.h. eine Rate von 67%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 19 k€, was 3.6% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 17 k€, d.h. 3.1% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
534 573 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
357 309 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
19 481 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
18 145 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 80%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.3% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
79.559%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad
-89.44
178.753
72.734
0.0
0.0
79.559
Finanzielle Autonomie
-9.617
3.798
5.86
9.727
9.873
13.209
Rückzahlungsfähigkeit
2.053
0.482
1.471
0.0
0.0
2.241
Cashflow / Umsatz
1.912%
6.79%
1.491%
2.782%
1.096%
3.339%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
79.562021
2019
2020
2021
Q1: 2.77
Méd: 25.04
Q3: 75.61
Average+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LA GENERALE INDIVIDUELLE ... (79.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
13.21%2021
2019
2020
2021
Q1: 15.74%
Méd: 34.1%
Q3: 52.21%
Average
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LA GENERALE INDIVIDUELLE ... (13.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
2.24 ans2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.32 ans
Q3: 1.9 ans
Average+50 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LA GENERALE INDIVIDUELLE ... (2.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 111.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2021)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
111.791
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Liquiditätsquote
65.58
76.926
89.32
89.517
91.756
111.791
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
111.792021
2019
2020
2021
Q1: 157.46
Méd: 213.15
Q3: 295.78
Beobachten
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LA GENERALE INDIVIDUELLE ... (111.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
0.0x2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.22x
Q3: 1.98x
Average
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LA GENERALE INDIVIDUELLE ... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 59 Tage. Lieferantenfrist: 191 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 132 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 5 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 111 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +510%.
Operatives Working Capital (2021)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
191 j
Lagerumschlag (2021)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
5 j
Working Capital in Umsatztagen (2021)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
111 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
27 112 €
53 852 €
30 010 €
52 964 €
67 587 €
165 482 €
Lagerumschlag (Tage)
14
14
11
14
30
5
Crédit clients (jours)
14
11
19
35
27
59
Crédit fournisseurs (jours)
118
131
123
123
158
191
Positionnement de LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions).
This range of 43 541€ to 137 431€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2021
Indicative
43k€63k€137k€
63 252 €Range: 43 541€ - 137 431€
NAF 5 année 2021
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE
What is the revenue of LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE ?
The revenue of LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE in 2021 is 535 k€.
Is LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE profitable?
Yes, LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE generated a net profit of 17 k€ in 2021.
Where is the headquarters of LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE ?
The headquarters of LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE is located in CROISSY-SUR-SEINE (78290), in the department Yvelines.
Where to find the tax return of LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE ?
The tax return of LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE operate?
LA GENERALE INDIVIDUELLE DE CHAUFFAGE operates in the sector Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (NAF code 43.22B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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