Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: 5202Größe: ETIGründungsdatum: 1998-03-26 (28 Jahre)Status: AktivBranche: Traitement de données, hébergement et activités connexesStandort: TOULOUSE (31100), Haute-Garonne
LA DEPECHE INTERACTIVE : revenue, balance sheet and financial ratios
LA DEPECHE INTERACTIVE is a French company
founded 28 years ago,
specialized in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes.
Based in TOULOUSE (31100),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 2.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - LA DEPECHE INTERACTIVE (SIREN 418594867)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
2 828 571 €
2 587 263 €
2 388 763 €
2 143 907 €
2 166 250 €
1 704 218 €
1 691 234 €
2 593 638 €
2 453 629 €
Nettoergebnis
4 840 €
3 911 €
10 622 €
156 875 €
-39 016 €
-741 428 €
-528 559 €
-368 542 €
-47 961 €
EBITDA
5 447 €
1 594 €
20 600 €
173 472 €
-35 009 €
-680 472 €
-562 276 €
-317 279 €
-372 821 €
Nettomarge
0.2%
0.2%
0.4%
7.3%
-1.8%
-43.5%
-31.3%
-14.2%
-2.0%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt LA DEPECHE INTERACTIVE einen Umsatz von 2.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.8%). Vs 2023: +9%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 2.8 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 5 k€, was 0.2% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 5 k€, d.h. 0.2% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
2 828 571 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
2 828 571 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
5 447 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
5 257 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 59%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 0.7% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.033%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
0.717%
Rückzahlungsfähigkeit (2024)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
0.012
Entwicklung der Solvenzkennzahlen LA DEPECHE INTERACTIVE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.018
0.038
0.053
0.651
0.016
0.017
0.02
0.025
0.033
Finanzielle Autonomie
44.713
18.507
28.552
3.707
59.833
57.133
59.136
54.56
58.716
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
-0.003
0.001
0.005
0.009
0.012
Cashflow / Umsatz
-14.871%
-12.153%
-33.641%
-42.22%
-1.701%
7.198%
1.123%
0.811%
0.717%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.032024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.56
Q3: 36.34
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LA DEPECHE INTERACTIVE (0.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
58.72%2024
2022
2023
2024
Q1: 7.14%
Méd: 36.48%
Q3: 62.14%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LA DEPECHE INTERACTIVE (58.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.01 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.09 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LA DEPECHE INTERACTIVE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 225.96. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
225.96
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen LA DEPECHE INTERACTIVE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
157.813
106.69
110.842
75.924
218.666
215.106
223.824
204.544
225.96
Zinsdeckung
0.0
-0.062
-0.136
-0.046
-2.999
0.0
0.0
0.0
0.073
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
225.962024
2022
2023
2024
Q1: 118.44
Méd: 204.24
Q3: 388.71
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LA DEPECHE INTERACTIVE (225.96). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.07x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.25x
Gut+26 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LA DEPECHE INTERACTIVE (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 67 Tage. Lieferantenfrist: 38 Tage. Das Unternehmen muss 29 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 124 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
38 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
124 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen LA DEPECHE INTERACTIVE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 136 644 €
736 230 €
387 445 €
127 527 €
784 269 €
1 009 716 €
914 084 €
1 070 428 €
970 539 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
153
183
110
74
132
74
60
78
67
Crédit fournisseurs (jours)
104
111
79
58
42
41
43
58
38
Positionnement de LA DEPECHE INTERACTIVE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Traitement de données, hébergement et activités connexes
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions).
This range of 101 956€ to 720 377€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
101k€205k€720k€
205 690 €Range: 101 956€ - 720 377€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare LA DEPECHE INTERACTIVE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about LA DEPECHE INTERACTIVE
What is the revenue of LA DEPECHE INTERACTIVE ?
The revenue of LA DEPECHE INTERACTIVE in 2024 is 2.8 M€.
Is LA DEPECHE INTERACTIVE profitable?
Yes, LA DEPECHE INTERACTIVE generated a net profit of 5 k€ in 2024.
Where is the headquarters of LA DEPECHE INTERACTIVE ?
The headquarters of LA DEPECHE INTERACTIVE is located in TOULOUSE (31100), in the department Haute-Garonne.
Where to find the tax return of LA DEPECHE INTERACTIVE ?
The tax return of LA DEPECHE INTERACTIVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LA DEPECHE INTERACTIVE operate?
LA DEPECHE INTERACTIVE operates in the sector Traitement de données, hébergement et activités connexes (NAF code 63.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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