SIREN : 778115246
LA COMPAGNIE DUMAS is a French company founded 53 years ago, specialized in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement. Based in PARIS (75005), this company of category PME shows in 2017 a revenue of 9.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 9 923 534 € | 11 455 227 € |
| Nettoergebnis | 480 085 € | 756 188 € |
| EBITDA | 867 253 € | 1 111 979 € |
| Nettomarge | 4.8% | 6.6% |
Im Jahr 2017 erzielt LA COMPAGNIE DUMAS einen Umsatz von 9.9 Mio€. Deutlicher Rückgang von -13% vs 2016. Nach Abzug des Verbrauchs (4.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 5.4 Mio€, d.h. eine Rate von 55%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 867 k€, was 8.7% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 480 k€, d.h. 4.8% des Umsatzes.
9 923 534 €
5 426 100 €
867 253 €
663 530 €
480 085 €
8.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 18%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 74%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
17.918%
73.853%
6.645%
1.547
16.2%
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LA COMPAGNIE DUMAS (17.92). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LA COMPAGNIE DUMAS (73.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LA COMPAGNIE DUMAS (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 676.48. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
676.483
3.892
Im Jahr 2017 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LA COMPAGNIE DUMAS (676.48). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2017 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LA COMPAGNIE DUMAS (3.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 31 Tage. Lieferantenfrist: 24 Tage. Das Unternehmen muss 7 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 115 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 151 Tage Umsatz.
4 153 297 €
31 j
24 j
115 j
151 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 805 750€ to 2 773 176€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LA COMPAGNIE DUMAS with other companies in the same sector:
Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'articles textiles, sauf habillement
The revenue of LA COMPAGNIE DUMAS in 2017 is 9.9 M€.
Yes, LA COMPAGNIE DUMAS generated a net profit of 480 k€ in 2017.
The headquarters of LA COMPAGNIE DUMAS is located in PARIS (75005), in the department Paris.
The tax return of LA COMPAGNIE DUMAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LA COMPAGNIE DUMAS operates in the sector Fabrication d'articles textiles, sauf habillement (NAF code 13.92Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.