LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS : revenue, balance sheet and financial ratios

LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport . Based in HYERES (83400), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 155 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS (SIREN 821211737)
Kennzahl 2023 2021 2020 2019 2017
Umsatz N/C 155 196 € 20 949 € 43 101 € 36 549 €
Nettoergebnis -4 249 € 36 152 € -42 212 € -67 374 € -46 100 €
EBITDA -3 358 € 38 143 € -42 039 € -63 788 € -60 830 €
Nettomarge N/C 23.3% -201.5% -156.3% -126.1%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS einen Nettoverlust von 4 k€.

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-3 358 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-3 551 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-4 249 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -88%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -1803%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-88.095%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-1803.439%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-11.09

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-88.09 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0
Méd: 19.07
Q3: 111.06
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS (-88.09). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-1803.44% 2023
2020
2021
2023
Q1: 0.0%
Méd: 25.82%
Q3: 58.21%
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS (-1803.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-11.09 ans 2023
2020
2021
2023
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.41 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS (-11.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 30.15. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

30.148

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-20.816

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
30.15 2023
2020
2021
2023
Q1: 89.67
Méd: 199.74
Q3: 499.08
Beobachten -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS (30.15). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-20.82x 2023
2020
2021
2023
Q1: -0.13x
Méd: 0.0x
Q3: 3.96x
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS (-20.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 454 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 454 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

454 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS

Positionnement de LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

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Frequently asked questions about LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS

What is the revenue of LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS ?

The revenue of LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS in 2021 is 155 k€.

Is LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS profitable?

LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS recorded a net loss in 2023.

Where is the headquarters of LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS ?

The headquarters of LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS is located in HYERES (83400), in the department Var.

Where to find the tax return of LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS ?

The tax return of LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS operate?

LA COMPAGNIE DES 3 SOEURS operates in the sector Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (NAF code 77.21Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.