SIREN : 830032140
LA CLEF D'OR is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in VALS-LES-BAINS (07600), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 47 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 46 756 € | 94 520 € | 119 269 € |
| Nettoergebnis | 45 838 € | -3 072 € | 7 264 € |
| EBITDA | 48 393 € | -97 € | 17 073 € |
| Nettomarge | 98.0% | -3.3% | 6.1% |
Im Jahr 2021 erzielt LA CLEF D'OR einen Umsatz von 47 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2018-2021 zurück (CAGR: -26.8%). Deutlicher Rückgang von -51% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (19 k€) beträgt die Bruttomarge 28 k€, d.h. eine Rate von 60%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 48 k€, was 103.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +103.6 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 46 k€, d.h. 98.0% des Umsatzes.
46 756 €
28 086 €
48 393 €
49 152 €
45 838 €
41.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 150%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 100.8% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
150.365%
50.612%
100.804%
0.556
5.0%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LA CLEF D'OR (150.37). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LA CLEF D'OR (50.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LA CLEF D'OR (0.6 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 82.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.2x. Die Deckung ist begrenzt.
82.173
1.165
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LA CLEF D'OR (82.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LA CLEF D'OR (1.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 56 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 56 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 32 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-556 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-35%), Freisetzung von Liquidität.
-72 222 €
0 j
56 j
32 j
-556 j
Based on 72 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of LA CLEF D'OR is estimated at
207 510 €
(range 108 489€ - 431 017€).
With an EBITDA of 48 393€, the sector multiple of 5.0x is applied.
The price/revenue ratio is 1.23x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 72 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LA CLEF D'OR with other companies in the same sector:
The revenue of LA CLEF D'OR in 2021 is 47 k€.
Yes, LA CLEF D'OR generated a net profit of 46 k€ in 2021.
The headquarters of LA CLEF D'OR is located in VALS-LES-BAINS (07600), in the department Ardeche.
The tax return of LA CLEF D'OR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LA CLEF D'OR operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.