SIREN : 794753723
LA CLE DES SONGES is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in PIERREFEU-DU-VAR (83390), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 107 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 107 280 € | 92 644 € | 135 868 € | 102 473 € | 89 573 € | 108 357 € |
| Nettoergebnis | 27 039 € | 31 859 € | 13 986 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| EBITDA | 3 906 € | 19 789 € | 33 203 € | 17 395 € | -11 760 € | 14 889 € |
| Nettomarge | 25.2% | 34.4% | 10.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
Im Jahr 2021 erzielt LA CLE DES SONGES einen Umsatz von 107 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.2%). Vs 2020, Wachstum von +16% (93 k€ -> 107 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (27 k€) beträgt die Bruttomarge 80 k€, d.h. eine Rate von 75%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 4 k€, was 3.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+16%) variiert EBITDA um -80%, was die Marge um 17.7 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 27 k€, d.h. 25.2% des Umsatzes.
107 280 €
80 260 €
3 906 €
27 463 €
27 039 €
2.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 48%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.9 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 28.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
47.983%
28.214%
28.665%
0.919
48.7%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LA CLE DES SONGES (47.98). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LA CLE DES SONGES (28.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LA CLE DES SONGES (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 196.95. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 10.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
196.948
10.855
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LA CLE DES SONGES (196.95). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LA CLE DES SONGES (10.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 18 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 3 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-8 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Im Zeitraum 2016-2021 stieg der WCR um +94%.
-2 355 €
0 j
18 j
3 j
-8 j
Based on 98 transactions of similar company sales
in 2021,
the value of LA CLE DES SONGES is estimated at
99 805 €
(range 50 719€ - 153 401€).
With an EBITDA of 3 906€, the sector multiple of 8.4x is applied.
The price/revenue ratio is 1.20x
(premium valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LA CLE DES SONGES with other companies in the same sector:
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The revenue of LA CLE DES SONGES in 2021 is 107 k€.
Yes, LA CLE DES SONGES generated a net profit of 27 k€ in 2021.
The headquarters of LA CLE DES SONGES is located in PIERREFEU-DU-VAR (83390), in the department Var.
The tax return of LA CLE DES SONGES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LA CLE DES SONGES operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.