SIREN : 522085315
LA CAVERNE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Débits de boissons. Based in LEROUVILLE (55200), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 215 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 215 043 € | 188 732 € | 177 682 € | 70 494 € |
| Nettoergebnis | 11 345 € | -5 739 € | -10 927 € | 3 644 € |
| EBITDA | 13 999 € | -777 € | -10 014 € | 4 142 € |
| Nettomarge | 5.3% | -3.0% | -6.1% | 5.2% |
Im Jahr 2024 erzielt LA CAVERNE einen Umsatz von 215 k€. Im Zeitraum 2021-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +45.0%. Vs 2023, Wachstum von +14% (189 k€ -> 215 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (118 k€) beträgt die Bruttomarge 97 k€, d.h. eine Rate von 45%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 14 k€, was 6.5% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +6.9 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 11 k€, d.h. 5.3% des Umsatzes.
215 043 €
96 883 €
13 999 €
11 403 €
11 345 €
6.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 31%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 13%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 6.5% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
30.879%
12.557%
6.544%
0.424
14.1%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LA CAVERNE (30.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LA CAVERNE (12.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LA CAVERNE (0.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 45.76. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
45.761
0.336
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LA CAVERNE (45.76). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LA CAVERNE (0.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 17 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-35 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-21 184 €
0 j
17 j
8 j
-35 j
Based on 156 transactions of similar company sales in 2024, the value of LA CAVERNE is estimated at 122 752 € (range 81 078€ - 188 253€). With an EBITDA of 13 999€, the sector multiple of 7.1x is applied. The price/revenue ratio is 0.84x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 156 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LA CAVERNE with other companies in the same sector:
The revenue of LA CAVERNE in 2024 is 215 k€.
Yes, LA CAVERNE generated a net profit of 11 k€ in 2024.
The headquarters of LA CAVERNE is located in LEROUVILLE (55200), in the department Meuse.
The tax return of LA CAVERNE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LA CAVERNE operates in the sector Débits de boissons (NAF code 56.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.