LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE : revenue, balance sheet and financial ratios
LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Restauration traditionnelle.
Based in SAINT-LOUIS (68300),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE (SIREN 793227257)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
1 720 731 €
1 671 624 €
1 633 174 €
1 008 779 €
696 336 €
2 382 018 €
1 621 161 €
1 606 444 €
1 484 446 €
Nettoergebnis
38 497 €
-454 €
35 093 €
208 338 €
-44 885 €
40 911 €
-10 074 €
25 474 €
1 616 €
EBITDA
88 062 €
68 912 €
78 925 €
259 189 €
-71 610 €
155 059 €
54 266 €
73 234 €
72 789 €
Nettomarge
2.2%
-0.0%
2.1%
20.7%
-6.4%
1.7%
-0.6%
1.6%
0.1%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE einen Umsatz von 1.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.9%). Vs 2023: +3%. Nach Abzug des Verbrauchs (516 k€) beträgt die Bruttomarge 1.2 Mio€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 88 k€, was 5.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 38 k€, d.h. 2.2% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 720 731 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 204 482 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
88 062 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
41 587 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 57%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 39%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.9% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
56.989%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
-8318.266
1692.857
2699.196
353.776
933.344
36.033
16.336
0.0
56.989
Finanzielle Autonomie
-0.76
3.367
1.731
9.255
3.577
42.586
34.986
38.193
39.059
Rückzahlungsfähigkeit
6.284
5.043
4.801
1.265
-2.228
0.321
0.36
0.0
1.48
Cashflow / Umsatz
4.379%
4.261%
3.59%
6.008%
-8.808%
20.417%
6.043%
3.795%
4.898%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
56.992024
2022
2023
2024
Q1: 0.4
Méd: 28.49
Q3: 113.46
Average+25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LA CAVE RESTAURANT CAFE... (56.99). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
39.06%2024
2022
2023
2024
Q1: 4.95%
Méd: 29.52%
Q3: 55.07%
Gut+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LA CAVE RESTAURANT CAFE... (39.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
1.48 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.55 ans
Q3: 2.88 ans
Average+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LA CAVE RESTAURANT CAFE... (1.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 150.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
150.273
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
82.415
84.274
84.858
81.934
80.831
163.955
118.862
88.912
150.273
Zinsdeckung
12.077
13.794
14.519
6.767
-5.887
2.195
6.405
11.162
6.897
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
150.272024
2022
2023
2024
Q1: 62.72
Méd: 130.92
Q3: 251.33
Gut+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LA CAVE RESTAURANT CAFE... (150.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
6.9x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.65x
Q3: 5.46x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LA CAVE RESTAURANT CAFE... (6.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 21 Tage. Lieferantenfrist: 42 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 28 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +279%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
42 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
8 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
28 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
35 775 €
29 398 €
2 918 €
14 268 €
-26 217 €
-19 510 €
-127 665 €
-46 688 €
135 456 €
Lagerumschlag (Tage)
6
5
7
4
12
12
8
10
8
Crédit clients (jours)
9
8
9
0
1
14
9
9
21
Crédit fournisseurs (jours)
62
46
57
33
19
45
41
36
42
Positionnement de LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Restauration traditionnelle
Bewertungsschätzung
Based on 698 transactions of similar company sales
in 2024,
the value of LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE is estimated at
585 373 €
(range 314 686€ - 1 021 703€).
With an EBITDA of 88 062€, the sector multiple of 5.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.57x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
698 transactions
314k€585k€1021k€
585 373 €Range: 314 686€ - 1 021 703€
NAF 5 année 2024
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
88 062 €×5.4x
Estimation475 344 €
234 167€ - 934 681€
Revenue Multiple30%
1 720 731 €×0.57x
Estimation980 531 €
569 608€ - 1 443 740€
Net Income Multiple20%
38 497 €×7.0x
Estimation267 712 €
133 605€ - 606 204€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Restauration traditionnelle)
Compare LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE
What is the revenue of LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE ?
The revenue of LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE in 2024 is 1.7 M€.
Is LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE profitable?
Yes, LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE generated a net profit of 38 k€ in 2024.
Where is the headquarters of LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE ?
The headquarters of LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE is located in SAINT-LOUIS (68300), in the department Haut-Rhin.
Where to find the tax return of LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE ?
The tax return of LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE operate?
LA CAVE RESTAURANT CAFE BAR A VINS BISTRO SEMINAIRES SAINT LOUIS CENTRE SUD ALSACE operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen