SIREN : 519513964
LA CAVE DU ROI is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in BRIX (50700), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 148 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 147 805 € |
| Nettoergebnis | 11 592 € |
| EBITDA | 19 111 € |
| Nettomarge | 7.8% |
Im Jahr 2016 erzielt LA CAVE DU ROI einen Umsatz von 148 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (17 k€) beträgt die Bruttomarge 130 k€, d.h. eine Rate von 88%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 19 k€, was 12.9% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 12 k€, d.h. 7.8% des Umsatzes.
147 805 €
130 356 €
19 111 €
15 254 €
11 592 €
12.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 19%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 46%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
19.108%
46.153%
13.025%
0.1
60.6%
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LA CAVE DU ROI (19.11). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LA CAVE DU ROI (46.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LA CAVE DU ROI (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 7.43. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
7.43
0.073
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LA CAVE DU ROI (7.43). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LA CAVE DU ROI (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 11 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-16 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-6 554 €
0 j
11 j
0 j
-16 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (24 transactions). This range of 68 973€ to 147 498€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 24 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LA CAVE DU ROI with other companies in the same sector:
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The revenue of LA CAVE DU ROI in 2016 is 148 k€.
Yes, LA CAVE DU ROI generated a net profit of 12 k€ in 2016.
The headquarters of LA CAVE DU ROI is located in BRIX (50700), in the department Manche.
The tax return of LA CAVE DU ROI is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LA CAVE DU ROI operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.