SIREN : 879593036
LA CAVE DU CHATEAU is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in CONFOLENS (16500), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 221 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| Umsatz | 221 238 € | 8 861 € |
| Nettoergebnis | 10 010 € | -11 000 € |
| EBITDA | 14 003 € | -8 262 € |
| Nettomarge | 4.5% | -124.1% |
Im Jahr 2021 erzielt LA CAVE DU CHATEAU einen Umsatz von 221 k€. Vs 2020, Wachstum von +2397% (9 k€ -> 221 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (101 k€) beträgt die Bruttomarge 121 k€, d.h. eine Rate von 55%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 14 k€, was 6.3% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +99.6 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 10 k€, d.h. 4.5% des Umsatzes.
221 238 €
120 696 €
14 003 €
11 768 €
10 010 €
6.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 419950%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 51%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.6 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
419950.0%
50.571%
7.387%
2.561
75.6%
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von LA CAVE DU CHATEAU (419950.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LA CAVE DU CHATEAU (50.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LA CAVE DU CHATEAU (2.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 137.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
137.877
5.413
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LA CAVE DU CHATEAU (137.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LA CAVE DU CHATEAU (5.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 4 Tage. Lieferantenfrist: 43 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 39 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 43 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-8 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-5 146 €
4 j
43 j
43 j
-8 j
Based on 663 transactions of similar company sales in 2021, the value of LA CAVE DU CHATEAU is estimated at 111 606 € (range 67 376€ - 196 438€). With an EBITDA of 14 003€, the sector multiple of 5.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.87x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 663 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LA CAVE DU CHATEAU with other companies in the same sector:
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The revenue of LA CAVE DU CHATEAU in 2021 is 221 k€.
Yes, LA CAVE DU CHATEAU generated a net profit of 10 k€ in 2021.
The headquarters of LA CAVE DU CHATEAU is located in CONFOLENS (16500), in the department Charente.
The tax return of LA CAVE DU CHATEAU is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LA CAVE DU CHATEAU operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.