LA CAVE DES HAUTES VIGNES-LA VALSERROISE : revenue, balance sheet and financial ratios
LA CAVE DES HAUTES VIGNES-LA VALSERROISE is a French company
founded 126 years ago,
specialized in the sector Vinification.
Based in VALSERRES (05130),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - LA CAVE DES HAUTES VIGNES-LA VALSERROISE (SIREN 782453799)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2018
2017
2016
Umsatz
1 324 118 €
1 309 513 €
1 349 897 €
1 100 320 €
1 009 504 €
801 361 €
1 019 732 €
885 221 €
Nettoergebnis
23 955 €
18 323 €
33 820 €
22 097 €
17 780 €
69 406 €
29 786 €
12 655 €
EBITDA
54 913 €
65 162 €
93 935 €
81 809 €
79 273 €
116 496 €
60 486 €
75 499 €
Nettomarge
1.8%
1.4%
2.5%
2.0%
1.8%
8.7%
2.9%
1.4%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt LA CAVE DES HAUTES VIGNES-LA VALSERROISE einen Umsatz von 1.3 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +5.2%. Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (839 k€) beträgt die Bruttomarge 485 k€, d.h. eine Rate von 37%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 55 k€, was 4.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 24 k€, d.h. 1.8% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 324 118 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
485 252 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
54 913 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
3 685 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 77%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 53%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 10.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 5.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
77.317%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen LA CAVE DES HAUTES VIGNES-LA VALSERROISE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
22.425
17.48
11.257
23.341
19.086
19.099
81.814
77.317
Finanzielle Autonomie
54.859
52.436
66.801
53.968
52.427
50.791
51.878
52.937
Rückzahlungsfähigkeit
2.051
2.182
0.709
2.544
2.092
1.909
11.247
10.741
Cashflow / Umsatz
8.551%
5.673%
15.492%
7.836%
7.315%
6.882%
5.233%
5.357%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
77.322024
2022
2023
2024
Q1: 16.39
Méd: 49.48
Q3: 123.43
Average+34 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LA CAVE DES HAUTES VIGNES... (77.32). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
52.94%2024
2022
2023
2024
Q1: 25.11%
Méd: 40.47%
Q3: 53.33%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LA CAVE DES HAUTES VIGNES... (52.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
10.74 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.33 ans
Méd: 4.79 ans
Q3: 13.22 ans
Average+32 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LA CAVE DES HAUTES VIGNES... (10.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1447.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.0x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1447.361
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen LA CAVE DES HAUTES VIGNES-LA VALSERROISE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
236.354
210.338
317.732
248.875
222.132
221.271
1566.58
1447.361
Zinsdeckung
4.999
6.312
0.598
1.929
3.442
2.445
3.14
2.957
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1447.362024
2022
2023
2024
Q1: 144.13
Méd: 223.89
Q3: 545.67
Ausgezeichnet+33 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LA CAVE DES HAUTES VIGNES... (1447.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
2.96x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.54x
Méd: 8.42x
Q3: 19.65x
Average-12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LA CAVE DES HAUTES VIGNES... (3.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 64 Tage. Lieferantenfrist: 14 Tage. Die Lücke von 50 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 105 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 176 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +551%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
14 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
105 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
176 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen LA CAVE DES HAUTES VIGNES-LA VALSERROISE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
99 508 €
107 898 €
199 675 €
156 826 €
114 763 €
-24 757 €
632 180 €
648 169 €
Lagerumschlag (Tage)
92
100
121
131
137
101
109
105
Crédit clients (jours)
69
70
53
69
62
47
56
64
Crédit fournisseurs (jours)
26
29
40
20
20
14
12
14
Positionnement de LA CAVE DES HAUTES VIGNES-LA VALSERROISE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Vinification
Bewertungsschätzung
Based on 55 transactions of similar company sales
(all years),
the value of LA CAVE DES HAUTES VIGNES-LA VALSERROISE is estimated at
219 672 €
(range 116 391€ - 538 433€).
With an EBITDA of 54 913€, the sector multiple of 2.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.34x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
55 tx
116k€219k€538k€
219 672 €Range: 116 391€ - 538 433€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
54 913 €×2.8x
Estimation151 166 €
75 068€ - 379 820€
Revenue Multiple30%
1 324 118 €×0.34x
Estimation454 229 €
248 163€ - 1 090 009€
Net Income Multiple20%
23 955 €×1.6x
Estimation39 105 €
22 041€ - 107 606€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare LA CAVE DES HAUTES VIGNES-LA VALSERROISE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about LA CAVE DES HAUTES VIGNES-LA VALSERROISE
What is the revenue of LA CAVE DES HAUTES VIGNES-LA VALSERROISE ?
The revenue of LA CAVE DES HAUTES VIGNES-LA VALSERROISE in 2024 is 1.3 M€.
Is LA CAVE DES HAUTES VIGNES-LA VALSERROISE profitable?
Yes, LA CAVE DES HAUTES VIGNES-LA VALSERROISE generated a net profit of 24 k€ in 2024.
Where is the headquarters of LA CAVE DES HAUTES VIGNES-LA VALSERROISE ?
The headquarters of LA CAVE DES HAUTES VIGNES-LA VALSERROISE is located in VALSERRES (05130), in the department Hautes-Alpes.
Where to find the tax return of LA CAVE DES HAUTES VIGNES-LA VALSERROISE ?
The tax return of LA CAVE DES HAUTES VIGNES-LA VALSERROISE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LA CAVE DES HAUTES VIGNES-LA VALSERROISE operate?
LA CAVE DES HAUTES VIGNES-LA VALSERROISE operates in the sector Vinification (NAF code 11.02B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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