Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: 6599Größe: PMEGründungsdatum: 2013-10-31 (12 Jahre)Status: AktivBranche: Location de terrains et d'autres biens immobiliersStandort: VILLEFRANCHE-SUR-MER (06230), Alpes-Maritimes
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LA CASCADE DU CASTELLET II : revenue, balance sheet and financial ratios
LA CASCADE DU CASTELLET II is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Based in VILLEFRANCHE-SUR-MER (06230),
this company of category PME
shows in 2024 a net income negative of -1.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -2451%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-2450.883%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen LA CASCADE DU CASTELLET II
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2018
2021
2022
2024
Verschuldungsgrad
-460.738
-536.444
-765.61
-2450.883
Finanzielle Autonomie
-27.631
-22.897
-14.995
-4.186
Rückzahlungsfähigkeit
-34.309
-66.299
-46.136
-5.778
Cashflow / Umsatz
None%
None%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
-2450.882024
2021
2022
2024
Q1: -21.14
Méd: 5.94
Q3: 146.94
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von LA CASCADE DU CASTELLET II (-2450.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
-4.19%2024
2021
2022
2024
Q1: 0.03%
Méd: 27.48%
Q3: 73.8%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LA CASCADE DU CASTELLET II (-4.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
-5.78 ans2024
2021
2022
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 10.6 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von LA CASCADE DU CASTELLET II (-5.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 421.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
421.411
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen LA CASCADE DU CASTELLET II
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2018
2021
2022
2024
Liquiditätsquote
7218.762
8843.92
2474.197
421.411
Zinsdeckung
-42.395
-439.998
-155.074
-45.402
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
421.412024
2021
2022
2024
Q1: 83.3
Méd: 307.78
Q3: 1321.87
Gut-22 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LA CASCADE DU CASTELLET II (421.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
-45.4x2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.03x
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LA CASCADE DU CASTELLET II (-45.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 37 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 37 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about LA CASCADE DU CASTELLET II
What is the revenue of LA CASCADE DU CASTELLET II ?
The revenue of LA CASCADE DU CASTELLET II is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).
Is LA CASCADE DU CASTELLET II profitable?
LA CASCADE DU CASTELLET II recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of LA CASCADE DU CASTELLET II ?
The headquarters of LA CASCADE DU CASTELLET II is located in VILLEFRANCHE-SUR-MER (06230), in the department Alpes-Maritimes.
Where to find the tax return of LA CASCADE DU CASTELLET II ?
The tax return of LA CASCADE DU CASTELLET II is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LA CASCADE DU CASTELLET II operate?
LA CASCADE DU CASTELLET II operates in the sector Location de terrains et d'autres biens immobiliers (NAF code 68.20B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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