LA CARAVELLE DU FRONT DE MER : revenue, balance sheet and financial ratios

LA CARAVELLE DU FRONT DE MER is a French company founded 32 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in NARBONNE (11100), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 27 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LA CARAVELLE DU FRONT DE MER (SIREN 394741615)
Kennzahl 2021 2020 2019 2017
Umsatz 26 800 € 26 656 € 26 550 € 12 904 €
Nettoergebnis 124 960 € -24 550 € -30 094 € -23 412 €
EBITDA 2 073 € 10 519 € 7 181 € -18 381 €
Nettomarge 466.3% -92.1% -113.3% -181.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt LA CARAVELLE DU FRONT DE MER einen Umsatz von 27 k€. Im Zeitraum 2017-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +20.0%. Vs 2020: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 27 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2 k€, was 7.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+1%) variiert EBITDA um -80%, was die Marge um 31.7 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 125 k€, d.h. 466.3% des Umsatzes.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

26 800 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

26 800 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

2 073 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-26 444 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

124 960 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

7.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 550%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 384.8 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 7.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

549.79%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

15.333%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

7.578%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

384.769

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

83.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LA CARAVELLE DU FRONT DE MER

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
549.79 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 41.15
Q3: 182.48
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LA CARAVELLE DU FRONT DE MER (549.79). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
15.33% 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.08%
Méd: 25.93%
Q3: 55.61%
Average +15 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LA CARAVELLE DU FRONT DE MER (15.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
384.77 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -2.99 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 5.6 ans
Beobachten

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LA CARAVELLE DU FRONT DE MER (384.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 12349.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.0x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

12349.357

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.026

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LA CARAVELLE DU FRONT DE MER

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
12349.36 2021
2019
2020
2021
Q1: 80.04
Méd: 181.6
Q3: 371.28
Ausgezeichnet

Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LA CARAVELLE DU FRONT DE MER (12349.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
2.03x 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.58x
Méd: 0.4x
Q3: 6.81x
Gut +19 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LA CARAVELLE DU FRONT DE MER (2.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 41 Tage. Lieferantenfrist: 13 Tage. Das Unternehmen muss 28 Tage Lücke finanzieren. Der WCR repräsentiert 5481 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2021 stieg der WCR um +572%.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

408 045 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

41 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

13 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

5481 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LA CARAVELLE DU FRONT DE MER

Positionnement de LA CARAVELLE DU FRONT DE MER dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hôtels et hébergement similaire

Bewertungsschätzung

Based on 98 transactions of similar company sales in 2021, the value of LA CARAVELLE DU FRONT DE MER is estimated at 224 886 € (range 94 028€ - 340 116€). With an EBITDA of 2 073€, the sector multiple of 8.4x is applied. The price/revenue ratio is 1.20x (premium valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2021
98 tx
94k€ 224k€ 340k€
224 886 € Range: 94 028€ - 340 116€
NAF 5 année 2021

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 073 € × 8.4x
Estimation 17 345 €
14 413€ - 26 263€
Revenue Multiple 30%
26 800 € × 1.20x
Estimation 32 289 €
16 158€ - 50 974€
Net Income Multiple 20%
124 960 € × 8.3x
Estimation 1 032 637 €
409 873€ - 1 558 462€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 98 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LA CARAVELLE DU FRONT DE MER

What is the revenue of LA CARAVELLE DU FRONT DE MER ?

The revenue of LA CARAVELLE DU FRONT DE MER in 2021 is 27 k€.

Is LA CARAVELLE DU FRONT DE MER profitable?

Yes, LA CARAVELLE DU FRONT DE MER generated a net profit of 125 k€ in 2021.

Where is the headquarters of LA CARAVELLE DU FRONT DE MER ?

The headquarters of LA CARAVELLE DU FRONT DE MER is located in NARBONNE (11100), in the department Aude.

Where to find the tax return of LA CARAVELLE DU FRONT DE MER ?

The tax return of LA CARAVELLE DU FRONT DE MER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LA CARAVELLE DU FRONT DE MER operate?

LA CARAVELLE DU FRONT DE MER operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.