SIREN : 479701096
LA CAFEOTHEQUE SAS is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Cafétérias et autres libres-services. Based in PARIS (75004), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 886 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 885 910 € | 612 610 € |
| Nettoergebnis | -2 408 € | 34 793 € |
| EBITDA | 22 572 € | 54 066 € |
| Nettomarge | -0.3% | 5.7% |
Im Jahr 2024 erzielt LA CAFEOTHEQUE SAS einen Umsatz von 886 k€. Vs 2016, Wachstum von +45% (613 k€ -> 886 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (192 k€) beträgt die Bruttomarge 694 k€, d.h. eine Rate von 78%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 23 k€, was 2.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+45%) variiert EBITDA um -58%, was die Marge um 6.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis ist negativ bei -2 k€ (-0.3% des Umsatzes).
885 910 €
693 561 €
22 572 €
1 415 €
-2 408 €
2.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 62%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 42%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 1.9% des Umsatzes.
61.565%
41.873%
1.907%
5.53
17.7%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LA CAFEOTHEQUE SAS (61.56). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LA CAFEOTHEQUE SAS (41.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LA CAFEOTHEQUE SAS (5.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Die Liquiditätsquote beträgt 161.07. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.8x. Die Deckung ist begrenzt.
161.069
1.772
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LA CAFEOTHEQUE SAS (161.07). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LA CAFEOTHEQUE SAS (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 21 Tage. Lieferantenfrist: 25 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 19 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 25 Tage Umsatz.
62 173 €
21 j
25 j
19 j
25 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of LA CAFEOTHEQUE SAS is estimated at 265 457 € (range 147 485€ - 428 474€). With an EBITDA of 22 572€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LA CAFEOTHEQUE SAS with other companies in the same sector:
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The revenue of LA CAFEOTHEQUE SAS in 2024 is 886 k€.
LA CAFEOTHEQUE SAS recorded a net loss in 2024.
The headquarters of LA CAFEOTHEQUE SAS is located in PARIS (75004), in the department Paris.
The tax return of LA CAFEOTHEQUE SAS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LA CAFEOTHEQUE SAS operates in the sector Cafétérias et autres libres-services (NAF code 56.10B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.