LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM : revenue, balance sheet and financial ratios

LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Fabrication de produits réfractaires. Based in MONSEMPRON-LIBOS (47500), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 2.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM (SIREN 798702767)
Kennzahl 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 2 566 772 € 4 381 044 € 3 833 087 € 4 296 444 € 2 800 534 € 2 698 531 € 2 017 527 € 1 190 267 €
Nettoergebnis 204 790 € 378 856 € -144 073 € 28 662 € 192 051 € -17 934 € 77 062 € 115 431 €
EBITDA 389 003 € 815 382 € -2 429 € 27 173 € 182 399 € -42 255 € 10 714 € 84 772 €
Nettomarge 8.0% 8.6% -3.8% 0.7% 6.9% -0.7% 3.8% 9.7%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM einen Umsatz von 2.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +10.1%. Deutlicher Rückgang von -41% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (333 k€) beträgt die Bruttomarge 2.2 Mio€, d.h. eine Rate von 87%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 389 k€, was 15.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-41%) variiert EBITDA um -52%, was die Marge um 3.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 205 k€, d.h. 8.0% des Umsatzes.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

2 566 772 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 234 109 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

389 003 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

213 121 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

204 790 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

15.1%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 102%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 31%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 14.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

102.032%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

31.049%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

14.714%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.214

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

26.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
102.03 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.57
Méd: 46.02
Q3: 115.63
Average -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM (102.03). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
31.05% 2024
2022
2023
2024
Q1: 29.44%
Méd: 41.16%
Q3: 58.43%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM (31.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
2.21 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.2 ans
Méd: 1.78 ans
Q3: 7.41 ans
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM (2.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 197.17. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 11.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

197.171

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

11.538

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
197.17 2024
2022
2023
2024
Q1: 197.1
Méd: 286.28
Q3: 417.18
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM (197.17). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Zinsdeckung
11.54x 2024
2022
2023
2024
Q1: -2.43x
Méd: 4.57x
Q3: 30.46x
Gut +55 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM (11.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 50 Tage. Lieferantenfrist: 148 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 98 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 423 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 397 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +328%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 828 172 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

50 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

148 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

423 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

397 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM

Positionnement de LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication de produits réfractaires

Bewertungsschätzung

Based on 228 transactions of similar company sales (all years), the value of LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM is estimated at 472 436 € (range 181 275€ - 1 245 121€). With an EBITDA of 389 003€, the sector multiple of 1.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
228 transactions
181k€ 472k€ 1245k€
472 436 € Range: 181 275€ - 1 245 121€
Section all-time Aggregated at NAF section level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
389 003 € × 1.5x
Estimation 599 535 €
186 972€ - 1 552 287€
Revenue Multiple 30%
2 566 772 € × 0.13x
Estimation 328 784 €
226 810€ - 977 675€
Net Income Multiple 20%
204 790 € × 1.8x
Estimation 370 170 €
98 731€ - 878 381€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 228 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Fabrication de produits réfractaires)

Compare LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication de produits réfractaires

Frequently asked questions about LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM

What is the revenue of LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM ?

The revenue of LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM in 2024 is 2.6 M€.

Is LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM profitable?

Yes, LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM generated a net profit of 205 k€ in 2024.

Where is the headquarters of LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM ?

The headquarters of LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM is located in MONSEMPRON-LIBOS (47500), in the department Lot-et-Garonne.

Where to find the tax return of LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM ?

The tax return of LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM operate?

LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM operates in the sector Fabrication de produits réfractaires (NAF code 23.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.