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L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE : revenue, balance sheet and financial ratios

L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée . Based in FORT-DE-FRANCE (97200), this company of category PME shows in 2015 a net income negative of -2 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE (SIREN 805244142)
Kennzahl 2015
Umsatz N/C
Nettoergebnis -2 232 €
EBITDA -2 225 €
Nettomarge N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2015 verzeichnet L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE einen Nettoverlust von 2 k€.

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-2 225 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-2 226 €

Nettoergebnis (2015) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-2 232 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -244%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -53%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.

Verschuldungsgrad (2015) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-244.156%

Finanzielle Autonomie (2015) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-52.605%

Rückzahlungsfähigkeit (2015) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-1.348

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
-244.16 2015
2015
Q1: -131.12
Méd: 0.0
Q3: 69.44
Ausgezeichnet

Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE (-244.16). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
-52.6% 2015
2015
Q1: 0.0%
Méd: 29.61%
Q3: 76.65%
Beobachten

Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE (-52.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
-1.35 ans 2015
2015
Q1: -0.07 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.86 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2015 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE (-1.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 169.79. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2015) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

169.788

Zinsdeckung (2015) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
169.79 2015
2015
Q1: 17.61
Méd: 70.73
Q3: 195.78
Gut

Im Jahr 2015 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE (169.79). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
0.0x 2015
2015
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 5.19x
Average

Im Jahr 2015 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 63 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 63 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2015) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2015) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2015) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

63 j

Lagerumschlag (2015) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE

Positionnement de L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

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Frequently asked questions about L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE

What is the revenue of L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE ?

The revenue of L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE profitable?

L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE recorded a net loss in 2015.

Where is the headquarters of L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE ?

The headquarters of L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE is located in FORT-DE-FRANCE (97200), in the department Martinique.

Where to find the tax return of L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE ?

The tax return of L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE operate?

L ESCALE DE SAINTE PHILOMENE operates in the sector Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAF code 55.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.