Mitarbeiter: 11 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2008-10-07 (17 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de portes et fenêtres en métalStandort: ERNOLSHEIM-BRUCHE (67120), Bas-Rhin
KOVACIC INDUSTRIES : revenue, balance sheet and financial ratios
KOVACIC INDUSTRIES is a French company
founded 17 years ago,
specialized in the sector Fabrication de portes et fenêtres en métal.
Based in ERNOLSHEIM-BRUCHE (67120),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 3.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt KOVACIC INDUSTRIES einen Umsatz von 3.2 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.0%). Vs 2023: +0%. Nach Abzug des Verbrauchs (1.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.3 Mio€, d.h. eine Rate von 40%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 7 k€, was 0.2% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 7 k€, d.h. 0.2% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
3 241 420 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 295 851 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
6 954 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-614 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 79%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 0.5% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.069%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen KOVACIC INDUSTRIES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.016
0.015
0.024
0.037
0.04
0.028
0.025
0.023
0.069
Finanzielle Autonomie
66.886
68.064
72.026
76.186
74.715
72.252
71.342
72.109
79.481
Rückzahlungsfähigkeit
None
0.003
0.0
0.002
0.002
0.0
0.0
0.0
0.041
Cashflow / Umsatz
None%
2.465%
3.853%
3.976%
3.744%
4.519%
2.471%
1.565%
0.457%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.072024
2022
2023
2024
Q1: 5.87
Méd: 21.13
Q3: 53.41
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von KOVACIC INDUSTRIES (0.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
79.48%2024
2022
2023
2024
Q1: 28.78%
Méd: 45.85%
Q3: 61.93%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von KOVACIC INDUSTRIES (79.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.04 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 2.28 ans
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von KOVACIC INDUSTRIES (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 458.32. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 128.6x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
458.317
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen KOVACIC INDUSTRIES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
280.161
292.383
332.563
390.469
370.532
340.181
327.139
338.0
458.317
Zinsdeckung
None
14.185
7.522
6.64
145.943
8.198
13.25
14.916
128.631
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
458.322024
2022
2023
2024
Q1: 170.3
Méd: 231.72
Q3: 334.54
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von KOVACIC INDUSTRIES (458.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
128.63x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.05x
Q3: 6.2x
Ausgezeichnet+12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von KOVACIC INDUSTRIES (128.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 40 Tage. Lieferantenfrist: 33 Tage. Das Unternehmen muss 7 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 116 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 148 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
33 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
116 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
148 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen KOVACIC INDUSTRIES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
1 325 956 €
1 372 112 €
1 271 790 €
1 253 812 €
1 423 953 €
1 421 288 €
1 491 461 €
1 328 334 €
Lagerumschlag (Tage)
0
111
101
101
113
119
118
129
116
Crédit clients (jours)
0
42
45
43
44
39
35
41
40
Crédit fournisseurs (jours)
0
72
54
44
50
52
48
60
33
Positionnement de KOVACIC INDUSTRIES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de portes et fenêtres en métal
Bewertungsschätzung
Based on 75 transactions of similar company sales
(all years),
the value of KOVACIC INDUSTRIES is estimated at
159 581 €
(range 73 300€ - 238 323€).
With an EBITDA of 6 954€, the sector multiple of 1.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.16x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
75 tx
73k€159k€238k€
159 581 €Range: 73 300€ - 238 323€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
6 954 €×1.2x
Estimation8 686 €
4 711€ - 18 092€
Revenue Multiple30%
3 241 420 €×0.16x
Estimation504 644 €
229 770€ - 733 946€
Net Income Multiple20%
7 231 €×2.7x
Estimation19 229 €
10 068€ - 45 472€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 75 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare KOVACIC INDUSTRIES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about KOVACIC INDUSTRIES
What is the revenue of KOVACIC INDUSTRIES ?
The revenue of KOVACIC INDUSTRIES in 2024 is 3.2 M€.
Is KOVACIC INDUSTRIES profitable?
Yes, KOVACIC INDUSTRIES generated a net profit of 7 k€ in 2024.
Where is the headquarters of KOVACIC INDUSTRIES ?
The headquarters of KOVACIC INDUSTRIES is located in ERNOLSHEIM-BRUCHE (67120), in the department Bas-Rhin.
Where to find the tax return of KOVACIC INDUSTRIES ?
The tax return of KOVACIC INDUSTRIES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does KOVACIC INDUSTRIES operate?
KOVACIC INDUSTRIES operates in the sector Fabrication de portes et fenêtres en métal (NAF code 25.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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