KOESIO ASSET MANAGEMENT : revenue, balance sheet and financial ratios

KOESIO ASSET MANAGEMENT is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.. Based in VALENCE (26000), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 127.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KOESIO ASSET MANAGEMENT (SIREN 518411889)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Umsatz 127 804 765 € 105 419 303 € 85 918 176 € 16 549 070 € N/C 77 004 094 € 79 812 992 € 84 100 327 € 57 762 089 €
Nettoergebnis 5 759 720 € 5 329 448 € 5 140 838 € 943 572 € 79 778 € 1 014 252 € 1 217 809 € 1 717 818 € 475 157 €
EBITDA 14 366 184 € 12 999 398 € 9 024 070 € 1 435 041 € N/C 1 741 168 € 2 241 766 € 2 840 472 € 975 906 €
Nettomarge 4.5% 5.1% 6.0% 5.7% N/C 1.3% 1.5% 2.0% 0.8%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt KOESIO ASSET MANAGEMENT einen Umsatz von 127.8 Mio€. Im Zeitraum 2016-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +9.2%. Vs 2024, Wachstum von +21% (105.4 Mio€ -> 127.8 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (107.6 Mio€) beträgt die Bruttomarge 20.2 Mio€, d.h. eine Rate von 16%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 14.4 Mio€, was 11.2% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 5.8 Mio€, d.h. 4.5% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

127 804 765 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

20 201 959 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

14 366 184 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

8 345 161 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

5 759 720 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

11.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 17%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 55%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 9.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

16.942%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

54.981%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

9.324%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.501

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

59.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
KOESIO ASSET MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
16.94 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 8.03
Q3: 41.44
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KOESIO ASSET MANAGEMENT (16.94). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
54.98% 2025
2023
2024
2025
Q1: 9.85%
Méd: 55.26%
Q3: 81.62%
Average -14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von KOESIO ASSET MANAGEMENT (55.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.5 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.06 ans
Q3: 1.93 ans
Average

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von KOESIO ASSET MANAGEMENT (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 150.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.2x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

150.615

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

3.151

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
KOESIO ASSET MANAGEMENT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
150.62 2025
2023
2024
2025
Q1: 162.43
Méd: 377.84
Q3: 1101.21
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von KOESIO ASSET MANAGEMENT (150.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
3.15x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.54x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von KOESIO ASSET MANAGEMENT (3.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 32 Tage. Lieferantenfrist: 36 Tage. Günstige Situation. Der WCR repräsentiert 50 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2025 stieg der WCR um +54%.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

17 775 087 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

32 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

36 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

50 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
KOESIO ASSET MANAGEMENT

Positionnement de KOESIO ASSET MANAGEMENT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.

Bewertungsschätzung

Based on 103 transactions of similar company sales (all years), the value of KOESIO ASSET MANAGEMENT is estimated at 33 852 654 € (range 15 783 922€ - 78 256 818€). With an EBITDA of 14 366 184€, the sector multiple of 2.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.30x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
103 transactions
15783k€ 33852k€ 78256k€
33 852 654 € Range: 15 783 922€ - 78 256 818€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
14 366 184 € × 2.5x
Estimation 36 608 405 €
16 301 987€ - 71 982 082€
Revenue Multiple 30%
127 804 765 € × 0.30x
Estimation 38 979 058 €
20 736 179€ - 107 853 838€
Net Income Multiple 20%
5 759 720 € × 3.3x
Estimation 19 273 676 €
7 060 376€ - 49 548 128€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about KOESIO ASSET MANAGEMENT

What is the revenue of KOESIO ASSET MANAGEMENT ?

The revenue of KOESIO ASSET MANAGEMENT in 2025 is 127.8 M€.

Is KOESIO ASSET MANAGEMENT profitable?

Yes, KOESIO ASSET MANAGEMENT generated a net profit of 5.8 M€ in 2025.

Where is the headquarters of KOESIO ASSET MANAGEMENT ?

The headquarters of KOESIO ASSET MANAGEMENT is located in VALENCE (26000), in the department Drome.

Where to find the tax return of KOESIO ASSET MANAGEMENT ?

The tax return of KOESIO ASSET MANAGEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KOESIO ASSET MANAGEMENT operate?

KOESIO ASSET MANAGEMENT operates in the sector Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (NAF code 66.19B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.