SIREN : 834553224
KILICAP MGMT is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Activités des sociétés holding. Based in PARIS (75016), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 300 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 299 999 € | 325 000 € | 250 000 € | 250 000 € | 231 804 € |
| Nettoergebnis | 19 345 € | 9 669 € | 204 235 € | 111 238 € | 174 551 € |
| EBITDA | 14 080 € | 44 983 € | 205 954 € | 211 415 € | 227 495 € |
| Nettomarge | 6.4% | 3.0% | 81.7% | 44.5% | 75.3% |
Im Jahr 2023 erzielt KILICAP MGMT einen Umsatz von 300 k€. Im Zeitraum 2019-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.7%. Leichter Rückgang von -8% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 300 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 14 k€, was 4.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-8%) variiert EBITDA um -69%, was die Marge um 9.1 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 19 k€, d.h. 6.4% des Umsatzes.
299 999 €
299 999 €
14 080 €
34 326 €
19 345 €
4.7%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 1380%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 326.7 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 6.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
1379.632%
6.547%
6.616%
326.739
97.4%
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KILICAP MGMT (1379.63). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von KILICAP MGMT (6.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von KILICAP MGMT (326.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 1288.67. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 977.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
1288.668
977.109
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von KILICAP MGMT (1288.67). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von KILICAP MGMT (977.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 266 Tage. Lieferantenfrist: 154 Tage. Die Lücke von 112 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 2153 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2019-2023 stieg der WCR um +2432%.
1 794 348 €
266 j
154 j
0 j
2153 j
Based on 63 transactions of similar company sales
in 2023,
the value of KILICAP MGMT is estimated at
89 899 €
(range 34 193€ - 172 566€).
With an EBITDA of 14 080€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.24x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 63 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare KILICAP MGMT with other companies in the same sector:
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The revenue of KILICAP MGMT in 2023 is 300 k€.
Yes, KILICAP MGMT generated a net profit of 19 k€ in 2023.
The headquarters of KILICAP MGMT is located in PARIS (75016), in the department Paris.
The tax return of KILICAP MGMT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KILICAP MGMT operates in the sector Activités des sociétés holding (NAF code 64.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.