KIDS COMPAGNIE : revenue, balance sheet and financial ratios

KIDS COMPAGNIE is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures. Based in SAINT-DENIS (93210), this company of category PME shows in 2024 a revenue of -385 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - KIDS COMPAGNIE (SIREN 534074018)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz -385 332 € N/C N/C N/C N/C N/C -328 163 € 1 727 230 € 1 201 152 €
Nettoergebnis 409 837 € -47 155 € -66 573 € -128 904 € -55 064 € -82 334 € -141 575 € -557 437 € 685 213 €
EBITDA -427 261 € -30 202 € -49 786 € -114 284 € -37 074 € -33 865 € -78 546 € 335 494 € 436 114 €
Nettomarge -106.4% N/C N/C N/C N/C N/C 43.1% -32.3% 57.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

En 2024, KIDS COMPAGNIE genera un resultado neto positivo de 410 k€. Evolución 2016-2024: 685 k€ -> 410 k€.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

-385 332 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

-385 332 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-427 261 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-326 790 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

409 837 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

110.9%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Anzeigen :

Aktiva

Chargement des données...

Passiva

Chargement des données...

Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -375%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -15%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.8 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

-374.807%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

-15.227%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-559.901%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.802

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
KIDS COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
-374.81 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.7
Q3: 45.52
Excelente

En 2024, el ratio de endeudamiento de KIDS COMPAGNIE (-374.81) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
-15.23% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.54%
Méd: 31.66%
Q3: 58.73%
Average

En 2024, el autonomía financiera de KIDS COMPAGNIE (-15.2%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
0.8 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.07 ans
Average +44 pts über 3 Jahre

En 2024, el capacidad de reembolso de KIDS COMPAGNIE (0.8 an) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Liquiditätskennzahlen

El ratio de liquidez se sitúa en 20950.43. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

20950.432

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-4.007

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
KIDS COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
20950.43 2024
2022
2023
2024
Q1: 113.32
Méd: 190.56
Q3: 357.0
Excelente +14 pts über 3 Jahre

En 2024, el ratio de liquidez de KIDS COMPAGNIE (20950.43) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Cobertura de intereses
-4.01x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 4.08x
Average

En 2024, el cobertura de intereses de KIDS COMPAGNIE (-4.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: -16 días. Plazo proveedores: 103 días. Excelente situación: los proveedores financian 119 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-2674 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería. En 2016-2024, el FM aumentó en +47%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

2 862 658 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

-16 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

103 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

-247 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-2674 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
KIDS COMPAGNIE

Positionnement de KIDS COMPAGNIE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Bewertungsschätzung

Based on 124 transactions of similar company sales (all years), the value of KIDS COMPAGNIE is estimated at 938 400 € (range 249 330€ - 1 664 650€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
124 transactions
249k€ 938k€ 1664k€
938 400 € Range: 249 330€ - 1 664 650€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
409 837 € × 2.3x = 938 400 €
Range: 249 330€ - 1 664 651€

Only this financial indicator is available for this company.

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures)

Compare KIDS COMPAGNIE with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Frequently asked questions about KIDS COMPAGNIE

What is the revenue of KIDS COMPAGNIE ?

The revenue of KIDS COMPAGNIE in 2024 is -385 k€.

Is KIDS COMPAGNIE profitable?

Yes, KIDS COMPAGNIE generated a net profit of 410 k€ in 2024.

Where is the headquarters of KIDS COMPAGNIE ?

The headquarters of KIDS COMPAGNIE is located in SAINT-DENIS (93210), in the department Seine-Saint-Denis.

Where to find the tax return of KIDS COMPAGNIE ?

The tax return of KIDS COMPAGNIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does KIDS COMPAGNIE operate?

KIDS COMPAGNIE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (NAF code 46.42Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.