Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2000-05-01 (26 Jahre)Status: AktivBranche: Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux Standort: AIX-EN-PROVENCE (13290), Bouches-du-Rhone
KEROZEN INDUSTRIE : revenue, balance sheet and financial ratios
KEROZEN INDUSTRIE is a French company
founded 26 years ago,
specialized in the sector Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux .
Based in AIX-EN-PROVENCE (13290),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 4.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt KEROZEN INDUSTRIE einen Umsatz von 4.0 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +3.5%). Vs 2023, Wachstum von +81% (2.2 Mio€ -> 4.0 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (2.0 Mio€) beträgt die Bruttomarge 2.0 Mio€, d.h. eine Rate von 49%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 80 k€, was 2.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +89.2 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 24 k€, d.h. 0.6% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
3 988 424 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 953 867 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
79 836 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
54 961 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 40%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.1% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.071%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen KEROZEN INDUSTRIE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.026
0.014
0.015
0.014
0.008
0.006
0.019
0.077
0.071
Finanzielle Autonomie
55.713
73.078
72.817
65.886
77.631
62.919
49.639
49.9
40.131
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.012
Cashflow / Umsatz
0.801%
1.546%
0.93%
0.693%
-4.974%
17.584%
-57.411%
-87.32%
1.138%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.072024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 10.71
Q3: 101.55
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KEROZEN INDUSTRIE (0.07). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
40.13%2024
2022
2023
2024
Q1: 15.43%
Méd: 28.49%
Q3: 58.41%
Gut-8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von KEROZEN INDUSTRIE (40.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.01 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.69 ans
Average+25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von KEROZEN INDUSTRIE (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 159.03. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 39.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
159.027
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen KEROZEN INDUSTRIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
221.451
358.089
352.48
281.594
433.146
264.199
190.358
187.189
159.027
Zinsdeckung
45.932
20.534
41.492
42.06
-8.939
1.299
-2.319
-1.283
39.689
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
159.032024
2022
2023
2024
Q1: 148.01
Méd: 261.61
Q3: 457.54
Average-10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von KEROZEN INDUSTRIE (159.03). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
39.69x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.08x
Q3: 6.47x
Ausgezeichnet+53 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von KEROZEN INDUSTRIE (39.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 45 Tage. Lieferantenfrist: 121 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 76 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 130 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 165 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +54%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
121 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
130 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
165 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen KEROZEN INDUSTRIE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 188 412 €
1 364 582 €
1 318 934 €
1 289 476 €
1 286 770 €
1 278 014 €
1 211 132 €
1 261 980 €
1 827 496 €
Lagerumschlag (Tage)
107
105
105
107
216
118
183
163
130
Crédit clients (jours)
25
36
37
42
85
69
45
26
45
Crédit fournisseurs (jours)
66
41
29
24
62
249
110
85
121
Positionnement de KEROZEN INDUSTRIE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux
Bewertungsschätzung
Based on 197 transactions of similar company sales
(all years),
the value of KEROZEN INDUSTRIE is estimated at
447 376 €
(range 206 159€ - 875 827€).
With an EBITDA of 79 836€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.28x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
197 transactions
206k€447k€875k€
447 376 €Range: 206 159€ - 875 827€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
79 836 €×2.4x
Estimation193 045 €
61 481€ - 483 000€
Revenue Multiple30%
3 988 424 €×0.28x
Estimation1 136 536 €
570 843€ - 2 027 995€
Net Income Multiple20%
24 492 €×2.0x
Estimation49 464 €
20 833€ - 129 646€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 197 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux )
Compare KEROZEN INDUSTRIE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about KEROZEN INDUSTRIE
What is the revenue of KEROZEN INDUSTRIE ?
The revenue of KEROZEN INDUSTRIE in 2024 is 4.0 M€.
Is KEROZEN INDUSTRIE profitable?
Yes, KEROZEN INDUSTRIE generated a net profit of 24 k€ in 2024.
Where is the headquarters of KEROZEN INDUSTRIE ?
The headquarters of KEROZEN INDUSTRIE is located in AIX-EN-PROVENCE (13290), in the department Bouches-du-Rhone.
Where to find the tax return of KEROZEN INDUSTRIE ?
The tax return of KEROZEN INDUSTRIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does KEROZEN INDUSTRIE operate?
KEROZEN INDUSTRIE operates in the sector Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux (NAF code 33.16Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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