SIREN : 702043993
KEPNER-TREGOE SARL is a French company founded 56 years ago, specialized in the sector Autres enseignements. Based in CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (69410), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 223 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2021 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 222 852 € | 319 247 € | 383 707 € | 493 734 € | 589 455 € |
| Nettoergebnis | -173 165 € | -92 807 € | -141 083 € | -106 093 € | -134 391 € |
| EBITDA | -112 054 € | -37 403 € | -847 € | 22 673 € | -18 395 € |
| Nettomarge | -77.7% | -29.1% | -36.8% | -21.5% | -22.8% |
Im Jahr 2024 erzielt KEPNER-TREGOE SARL einen Umsatz von 223 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2016-2024 zurück (CAGR: -11.4%). Deutlicher Rückgang von -30% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (6 k€) beträgt die Bruttomarge 216 k€, d.h. eine Rate von 97%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -112 k€, was -50.3% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-30%) variiert EBITDA um -200%, was die Marge um 38.6 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -173 k€ (-77.7% des Umsatzes).
222 852 €
216 474 €
-112 054 €
-136 904 €
-173 165 €
-50.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -118%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht -336%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
-118.409%
-335.919%
-77.654%
-2.398
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von KEPNER-TREGOE SARL (-118.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von KEPNER-TREGOE SARL (-335.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von KEPNER-TREGOE SARL (-2.4 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 280.21. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
280.212
-32.36
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von KEPNER-TREGOE SARL (280.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von KEPNER-TREGOE SARL (-32.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 57 Tage. Lieferantenfrist: 14 Tage. Die Lücke von 43 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 24 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-84%), Freisetzung von Liquidität.
14 695 €
57 j
14 j
0 j
24 j
Based on 134 transactions of similar company sales (all years), the value of KEPNER-TREGOE SARL is estimated at 79 655 € (range 26 576€ - 155 742€). The price/revenue ratio is 0.36x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Only this financial indicator is available for this company.
This estimate is based on the analysis of 134 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare KEPNER-TREGOE SARL with other companies in the same sector:
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The revenue of KEPNER-TREGOE SARL in 2024 is 223 k€.
KEPNER-TREGOE SARL recorded a net loss in 2024.
The headquarters of KEPNER-TREGOE SARL is located in CHAMPAGNE-AU-MONT-D'OR (69410), in the department Rhone.
The tax return of KEPNER-TREGOE SARL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KEPNER-TREGOE SARL operates in the sector Autres enseignements (NAF code 85.59B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.