SIREN : 911304210
KEPHAS INVESTISSEMENTS is a French company founded 4 years ago, specialized in the sector Activités des sièges sociaux. Based in LYON (69004), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 118 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 |
|---|---|
| Umsatz | 117 500 € |
| Nettoergebnis | 584 € |
| EBITDA | 980 € |
| Nettomarge | 0.5% |
Im Jahr 2024 erzielt KEPHAS INVESTISSEMENTS einen Umsatz von 118 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 118 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 980 €, was 0.8% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 584 €, d.h. 0.5% des Umsatzes.
117 500 €
117 500 €
980 €
3 046 €
584 €
0.8%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 869%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 5%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
868.88%
4.81%
-1.354%
-23.112
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von KEPHAS INVESTISSEMENTS (868.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von KEPHAS INVESTISSEMENTS (4.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von KEPHAS INVESTISSEMENTS (-23.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 100.52. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 251.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
100.517
251.122
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von KEPHAS INVESTISSEMENTS (100.52). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von KEPHAS INVESTISSEMENTS (251.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 119 Tage. Lieferantenfrist: 87 Tage. Die Lücke von 32 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 5 Tage Umsatz.
1 761 €
119 j
87 j
0 j
5 j
Based on 103 transactions of similar company sales in 2024, the value of KEPHAS INVESTISSEMENTS is estimated at 16 886 € (range 7 150€ - 33 952€). With an EBITDA of 980€, the sector multiple of 5.0x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 103 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare KEPHAS INVESTISSEMENTS with other companies in the same sector:
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The revenue of KEPHAS INVESTISSEMENTS in 2024 is 118 k€.
Yes, KEPHAS INVESTISSEMENTS generated a net profit of 584€ in 2024.
The headquarters of KEPHAS INVESTISSEMENTS is located in LYON (69004), in the department Rhone.
The tax return of KEPHAS INVESTISSEMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
KEPHAS INVESTISSEMENTS operates in the sector Activités des sièges sociaux (NAF code 70.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.